有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年11月16日現在)	(平成28年 5月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	48,014,889	98,770,640
金銭信託	-	107,993,827
コール・ローン	202,390,014	-
株式	5,718,868,519	4,517,004,089
投資証券	149,544,089	101,134,485
派生商品評価勘定	56,015	105,483
未収入金	57,553,444	23,642,038
未収配当金	1,386,345	2,937,129
未収利息	55	-
流動資産合計	6,177,813,370	4,851,587,691
資産合計	6,177,813,370	4,851,587,691
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	68,153	8,363
未払金	84,392,884	34,350,883
未払解約金	10,919,658	3,325,519
その他未払費用	-	7,775
流動負債合計	95,380,695	37,692,540
負債合計	95,380,695	37,692,540
純資産の部
元本等
元本	3,480,705,400	3,197,177,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,601,727,275	1,616,717,876
元本等合計	6,082,432,675	4,813,895,151
純資産合計	6,082,432,675	4,813,895,151
負債純資産合計	6,177,813,370	4,851,587,691

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年11月16日及び平成28年 5月16日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年11月16日現在]	[平成28年 5月16日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	10,686,833,244円	3,480,705,400円
	期中追加設定元本額	1,271,907,767円	380,575,944円
	期中解約元本額	8,478,035,611円	664,104,069円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)	79,676,944円	40,247,014円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)	13,440,275円	-円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	470,402,093円	439,860,447円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,826,640,475円	2,629,975,409円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	90,545,613円	87,094,405円
	計	3,480,705,400円	3,197,177,275円
2.	受益権の総数	3,480,705,400口	3,197,177,275口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日	自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年11月16日現在]	[平成28年 5月16日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年11月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△253,563,520円
投資証券	△26,661,229円
合計	△280,224,749円

(平成28年 5月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△51,945,594円
投資証券	1,004,657円
合計	△50,940,937円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成27年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	19,117,569	-	19,049,416	△68,153
	米ドル	6,496,564	-	6,492,165	△4,399
	ブラジルレアル	5,252,124	-	5,191,430	△60,694
	香港ドル	7,368,881	-	7,365,821	△3,060
	売建	19,117,569	-	19,061,554	56,015
	米ドル	12,621,005	-	12,615,857	5,148
	新トルコリラ	2,590,666	-	2,577,343	13,323
	タイバーツ	2,084,694	-	2,072,503	12,191
	南アフリカランド	1,821,204	-	1,795,851	25,353
合計		38,235,138	-	38,110,970	△12,138

(平成28年 5月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,249,138	-	8,262,341	13,203
	米ドル	7,006,624	-	7,022,427	15,803
	香港ドル	1,242,514	-	1,239,914	△2,600
	売建	62,656,073	-	62,572,156	83,917
	米ドル	55,649,449	-	55,651,145	△1,696
	香港ドル	2,143,779	-	2,139,666	4,113
	南アフリカランド	4,862,845	-	4,781,345	81,500
合計		70,905,211	-	70,834,497	97,120

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年11月16日現在]	[平成28年 5月16日現在]
1口当たり純資産額	1.7475円	1.5057円
(1万口当たり純資産額)	(17,475円)	(15,057円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM PAO-SPON ADR	50,104	4.818	241,401.07
	LUKOIL PJSC	9,855	40.985	403,907.17
	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	92,432	4.938	456,429.21
	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	26,074	13.890	362,167.86
	EMPRESA BRASILEIRA DE AE-ADR	9,945	21.000	208,845.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	11,291	39.670	447,913.97
	YUM! BRANDS INC	3,454	80.300	277,356.20
	JD.COM INC-ADR	17,301	22.640	391,694.64
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	16,951	19.400	328,849.40
	BRF SA-ADR	1,419	13.460	19,099.74
	BANCO BRADESCO-ADR	42,234	7.380	311,686.92
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	8,771	18.410	161,474.11
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	6,336	3.770	23,886.72
	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	5,853	28.030	164,059.59
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	105,561	8.820	931,048.02
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	130,781	7.734	1,011,460.25
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	13,863	77.160	1,069,669.08
	LUXOFT HOLDING INC	3,917	61.190	239,681.23
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	13,142	19.200	252,326.40
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	15,996	9.070	145,083.72
	TELEF BRASIL-ADR	34,405	11.980	412,171.90
	ENERSIS AMERICAS - SPONS ADR	20,626	7.950	163,976.70
	ENERSIS CHILE SA	20,626	5.650	116,536.90
米ドル 小計		660,937		8,140,725.80
				(885,955,188)
メキシコペソ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	24,996	184.640	4,615,261.44
	GRUMA S.A.B.-B	7,686	257.850	1,981,835.10
メキシコペソ 小計		32,682		6,597,096.54
				(39,516,608)
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	17,812	71.000	1,264,652.00
	WEG SA	39,900	15.350	612,465.00
	CCR SA	87,884	16.600	1,458,874.40
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	52,080	14.320	745,785.60
	BM&FBOVESPA SA	27,500	17.740	487,850.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	35,100	28.000	982,800.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	50,140	12.580	630,761.20
	CIELO SA	26,952	34.620	933,078.24
ブラジルレアル 小計		337,368		7,116,266.44
				(219,181,006)
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	17,851	4,963.700	88,607,008.70
チリペソ 小計		17,851		88,607,008.70
				(13,964,464)
ユーロ	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	21,052	9.170	193,046.84
ユーロ 小計		21,052		193,046.84
				(23,764,066)
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,777	64.600	760,794.20
	KOC HOLDING AS	86,350	12.790	1,104,416.50
	AKBANK T.A.S.	156,556	7.690	1,203,915.64
	TURKIYE GARANTI BANKASI	77,283	7.510	580,395.33
新トルコリラ 小計		331,966		3,649,521.67
				(133,718,473)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,933	16,395.000	31,691,535.00
	OTP BANK PLC	23,732	6,960.000	165,174,720.00
ハンガリーフォリント 小計		25,665		196,866,255.00
				(76,758,152)
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	4,308	68.750	296,175.00
	BANK PEKAO SA	6,818	151.250	1,031,222.50
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	21,888	34.000	744,192.00
ポーランドズロチ 小計		33,014		2,071,589.50
				(58,149,517)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,630,800	5.090	8,300,772.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	58,000	41.500	2,407,000.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	21,215	10.970	232,728.55
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	111,000	12.300	1,365,300.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,553,290	4.620	11,796,199.80
	IND & COMM BK OF CHINA - H	104,030	3.870	402,596.10
	AIA GROUP LTD	173,200	43.000	7,447,600.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	199,800	25.350	5,064,930.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	110,300	155.100	17,107,530.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	4,500	58.750	264,375.00
	CHINA MOBILE LTD	140,000	83.950	11,753,000.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	370,000	8.880	3,285,600.00
香港ドル 小計		5,476,135		69,427,631.45
				(973,375,392)
タイバーツ	THAI OIL PCL-NVDR	117,500	67.000	7,872,500.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	56,600	60.500	3,424,300.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	204,310	39.000	7,968,090.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	90,800	159.000	14,437,200.00
タイバーツ 小計		469,210		33,702,090.00
				(103,465,416)
フィリピンペソ	SM INVESTMENTS CORP	6,720	980.000	6,585,600.00
	AYALA LAND INC	187,800	35.500	6,666,900.00
フィリピンペソ 小計		194,520		13,252,500.00
				(31,010,850)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	264,600	6,325.000	1,673,595,000.00
	BANK MANDIRI TBK	218,000	9,300.000	2,027,400,000.00
インドネシアルピア 小計		482,600		3,700,995,000.00
				(30,348,159)
韓国ウォン	SK INNOVATOIN CO LTD	954	153,500.000	146,439,000.00
	LG CHEM LTD	2,468	281,500.000	694,742,000.00
	POSCO	450	203,000.000	91,350,000.00
	LG CORP	4,958	67,100.000	332,681,800.00
	S1 CORPORATION	1,156	99,200.000	114,675,200.00
	HYUNDAI MOBIS	1,660	258,500.000	429,110,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	4,899	135,000.000	661,365,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,171	96,400.000	112,884,400.00
	COWAY CO LTD	4,349	99,600.000	433,160,400.00
	CJ CGV CO LTD	1,164	119,000.000	138,516,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,913	138,000.000	263,994,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,634	425,500.000	695,267,000.00
	MEDY-TOX INC	322	443,000.000	142,646,000.00
	YUHAN CORP	451	306,000.000	138,006,000.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	26,087	8,760.000	228,522,120.00
	HANA FINANCIAL GROUP	19,213	24,150.000	463,993,950.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	4,296	39,650.000	170,336,400.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,169	287,500.000	336,087,500.00
	NAVER	966	677,000.000	653,982,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,682	73,600.000	123,795,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,059	1,253,000.000	2,579,927,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,034	107,000.000	324,638,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	2,187	61,400.000	134,281,800.00
	SK HYNIX INC	18,105	26,100.000	472,540,500.00
韓国ウォン 小計		106,347		9,882,941,270.00
				(914,172,067)
台湾ドル	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	32,000	81.800	2,617,600.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	143,000	76.500	10,939,500.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	509,090	34.600	17,614,514.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	31,000	210.500	6,525,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	352,033	74.400	26,191,255.20
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	25,000	75.200	1,880,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	153,000	110.500	16,906,500.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	343,000	28.650	9,826,950.00
	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	64,000	39.000	2,496,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	467,057	144.000	67,256,208.00
台湾ドル 小計		2,119,180		162,254,027.20
				(541,928,450)
インドルピー	ULTRATECH CEMENT LTD	2,907	3,151.650	9,161,846.55
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,908	3,846.250	18,877,395.00
	TATA MOTORS LTD	41,618	389.950	16,228,939.10
	LUPIN LTD	12,779	1,588.700	20,301,997.30
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	23,114	795.050	18,376,785.70
	AXIS BANK LTD	22,456	490.650	11,018,036.40
	HDFC BANK LTD	40,211	1,140.900	45,876,729.90
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	15,135	2,523.400	38,191,659.00
インドルピー 小計		163,128		178,033,388.95
				(291,974,757)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	40,942	43.210	1,769,103.82
エジプトポンド 小計		40,942		1,769,103.82
				(21,671,521)
南アフリカランド	SASOL LTD	6,478	440.830	2,855,696.74
	NASPERS LTD-N SHS	4,414	2,002.940	8,840,977.16
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	17,712	100.240	1,775,450.88
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	13,302	137.670	1,831,286.34
南アフリカランド 小計		41,906		15,303,411.12
				(107,889,048)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	268,173	6.300	1,689,489.90
UAEディルハム 小計		268,173		1,689,489.90
				(50,160,955)
合 計		10,822,676		4,517,004,089
				(4,517,004,089)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC	3,418	481,394.19
		SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC	4,279	447,894.48
	米ドル 小計		7,697	929,288.67
				(101,134,485)
合計				101,134,485
				(101,134,485)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	23銘柄	89.8%	21.3%
	投資証券	2銘柄	10.2%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.0%	0.9%
ブラジルレアル	株式	8銘柄	100.0%	4.7%
チリペソ	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
新トルコリラ	株式	4銘柄	100.0%	2.9%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	1.7%
ポーランドズロチ	株式	3銘柄	100.0%	1.3%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	21.1%
タイバーツ	株式	4銘柄	100.0%	2.2%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.0%	0.7%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	0.7%
韓国ウォン	株式	24銘柄	100.0%	19.8%
台湾ドル	株式	10銘柄	100.0%	11.7%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	6.3%
エジプトポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.5%
南アフリカランド	株式	4銘柄	100.0%	2.3%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。