有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成25年11月15日現在)	(平成26年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	97,418,789	402,864,129
コール・ローン	365,216,176	332,647,414
株式	12,197,571,896	12,076,443,413
新株予約権証券	-	6,098,394
派生商品評価勘定	514,658	330,249
未収入金	42,281,610	70,765,585
未収配当金	4,728,601	6,265,106
未収利息	300	182
流動資産合計	12,707,732,030	12,895,414,472
資産合計	12,707,732,030	12,895,414,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	587,515	311,802
未払金	36,180,270	82,409,918
未払解約金	54,288,744	17,874,701
流動負債合計	91,056,529	100,596,421
負債合計	91,056,529	100,596,421
純資産の部
元本等
元本	7,702,942,372	7,455,978,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,913,733,129	5,338,839,730
元本等合計	12,616,675,501	12,794,818,051
純資産合計	12,616,675,501	12,794,818,051
負債純資産合計	12,707,732,030	12,895,414,472

(注)「シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年11月15日及び平成26年5月15日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年11月15日現在]	[平成26年 5月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	7,643,725,433円	7,702,942,372円
	期中追加設定元本額	1,296,750,133円	1,455,406,446円
	期中解約元本額	1,237,533,194円	1,702,370,497円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)	2,344,811,707円	2,834,213,591円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド	1,235,853,944円	1,019,353,394円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)	13,748,414円	13,658,814円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	957,507,671円	791,874,555円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,983,842,775円	2,651,765,500円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	167,177,861円	145,112,467円
	計	7,702,942,372円	7,455,978,321円
2.	受益権の総数	7,702,942,372口	7,455,978,321口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日	自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成25年11月15日現在]	[平成26年 5月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	845,246,867円
合計	845,246,867円

(平成26年 5月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	447,695,837円
新株予約権証券	908,196円
合計	448,604,033円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成25年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	38,487,070	-	39,001,728	514,658
	米ドル	26,137,546	-	26,338,342	200,796
	南アフリカランド	12,349,524	-	12,663,386	313,862
	売建	38,487,070	-	39,074,585	△587,515
	米ドル	12,349,524	-	12,459,811	△110,287
	新トルコリラ	4,619,537	-	4,666,965	△47,428
	ポーランドズロチ	1,880,752	-	1,903,825	△23,073
	香港ドル	3,538,664	-	3,571,813	△33,149
	南アフリカランド	16,098,593	-	16,472,171	△373,578
合計		76,974,140	-	78,076,313	△72,857

(平成26年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	54,578,811	-	54,276,323	△302,488
	米ドル	19,632,568	-	19,487,354	△145,214
	ブラジルレアル	1,078,090	-	1,077,679	△411
	ポーランドズロチ	17,960,351	-	17,844,176	△116,175
	インドネシアルピア	4,761,340	-	4,770,244	8,904
	南アフリカランド	11,146,462	-	11,096,870	△49,592
	売建	54,578,811	-	54,257,876	320,935
	米ドル	34,946,243	-	34,815,686	130,557
	ポーランドズロチ	16,841,835	-	16,661,761	180,074
	香港ドル	2,325,291	-	2,316,470	8,821
	タイバーツ	465,442	-	463,959	1,483
合計		109,157,622	-	108,534,199	18,447

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成25年11月15日現在]	[平成26年 5月15日現在]
1口当たり純資産額	1.6379円	1.7160円
(1万口当たり純資産額)	(16,379円)	(17,160円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	127,809	8.100	1,035,252.90
	LUKOIL OAO-SPON ADR	38,400	55.100	2,115,840.00
	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	18,798	15.590	293,060.82
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	104,085	16.510	1,718,443.35
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	614,097	0.735	451,453.40
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	53,872	12.530	675,016.16
	GERDAU SA -SPON ADR	69,300	6.460	447,678.00
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	9,657	19.170	185,124.69
	VALE SA-SP ADR	81,000	14.160	1,146,960.00
	VALE SA-SP PREF ADR	34,706	12.770	443,195.62
	YUM! BRANDS INC	13,884	75.860	1,053,240.24
	MAGNIT (RUB)	2,498	228.198	570,038.60
	AMBEV SA-SPN ADR	261,195	7.480	1,953,738.60
	BRF SA-ADR	12,335	23.620	291,352.70
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	9,800	99.480	974,904.00
	MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR	21,900	30.570	669,483.00
	BANCO BRADESCO-ADR	84,215	15.930	1,341,544.95
	GRUPO FIN SANTANDER-ADR B	40,100	13.420	538,142.00
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	165,587	16.890	2,796,764.43
	SBERBANK-SPONSORED ADR	88,716	9.770	866,755.32
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,168	30.290	217,118.72
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	10,818	20.450	221,228.10
	MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB)	108,385	7.770	842,183.96
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	1,400	17.610	24,654.00
	TELEF BRASIL-ADR	12,100	21.470	259,787.00
米ドル 小計		1,991,825		21,132,960.56
				(2,151,969,373)
メキシコペソ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	201,922	42.410	8,563,512.02
	ALFA S.A.B.-A	213,024	36.990	7,879,757.76
	WALMART DE MEXICO-SER V	202,900	33.310	6,758,599.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	49,992	92.190	4,608,762.48
メキシコペソ 小計		667,838		27,810,631.26
				(219,425,880)
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	46,012	58.000	2,668,696.00
	IOCHPE-MAXION SA	48,500	20.000	970,000.00
	CCR SA	144,484	17.980	2,597,822.32
	KROTON EDUCACIONAL SA	19,200	55.790	1,071,168.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	17,760	37.490	665,822.40
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	34,600	28.500	986,100.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	71,600	19.100	1,367,560.00
	CIELO SA	68,100	38.770	2,640,237.00
ブラジルレアル 小計		450,256		12,967,405.72
				(599,483,166)
ユーロ	ALPHA BANK A.E.	401,914	0.666	267,674.72
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	25,694	10.620	272,870.28
ユーロ 小計		427,608		540,545.00
				(75,519,541)
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	13,886	48.400	672,082.40
	KOC HOLDING AS	44,292	10.000	442,920.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	7,486	48.600	363,819.60
	AKBANK T.A.S.	195,004	7.660	1,493,730.64
	TURKIYE GARANTI BANKASI	44,789	8.270	370,405.03
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	75,734	12.450	942,888.30
新トルコリラ 小計		381,191		4,285,845.97
				(210,906,480)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,358	4,420.000	6,002,360.00
チェココルナ 小計		1,358		6,002,360.00
				(30,552,012)
ハンガリーフォリント	RICHTER GEDEON NYRT.	23,460	4,078.000	95,669,880.00
	OTP BANK PLC	66,411	4,392.000	291,677,112.00
ハンガリーフォリント 小計		89,871		387,346,992.00
				(178,450,759)
ポーランドズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	11,062	117.500	1,299,785.00
	PKO BANK POLSKI SA	121,250	40.250	4,880,312.50
ポーランドズロチ 小計		132,312		6,180,097.50
				(205,920,848)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,598,800	7.120	25,623,456.00
	CNOOC LTD	1,113,500	13.300	14,809,550.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	168,200	27.600	4,642,320.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	722,000	12.240	8,837,280.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	138,800	14.160	1,965,408.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	13,500	27.150	366,525.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	376,000	10.360	3,895,360.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	34,000	60.650	2,062,100.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	127,500	82.250	10,486,875.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,325,290	5.500	23,789,095.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	2,201,505	4.790	10,545,208.95
	AIA GROUP LTD	361,400	38.000	13,733,200.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	355,000	20.250	7,188,750.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	484,200	24.550	11,887,110.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	55,100	514.000	28,321,400.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	196,000	43.000	8,428,000.00
	CHINA MOBILE LTD	125,500	75.850	9,519,175.00
香港ドル 小計		14,396,295		186,100,812.95
				(2,445,364,682)
マレーシアリンギット	GENTING BERHAD	178,900	9.850	1,762,165.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	249,135	7.310	1,821,176.85
マレーシアリンギット 小計		428,035		3,583,341.85
				(113,197,769)
タイバーツ	PTT PCL-NVDR	94,500	304.000	28,728,000.00
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	19,800	186.500	3,692,700.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	204,600	192.000	39,283,200.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,541,400	9.800	15,105,720.00
タイバーツ 小計		1,860,300		86,809,620.00
				(272,582,206)
フィリピンペソ	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	462,600	29.300	13,554,180.00
	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	129,150	71.100	9,182,565.00
	AYALA LAND INC	973,900	32.600	31,749,140.00
フィリピンペソ 小計		1,565,650		54,485,885.00
				(127,496,970)
インドネシアルピア	BANK MANDIRI TBK	616,400	10,325.000	6,364,330,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,614,000	2,400.000	6,273,600,000.00
インドネシアルピア 小計		3,230,400		12,637,930,000.00
				(112,477,577)
韓国ウォン	SK INNOVATOIN CO LTD	4,986	112,500.000	560,925,000.00
	LG CHEM LTD	7,118	258,500.000	1,840,003,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	3,775	54,100.000	204,227,500.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	7,998	59,800.000	478,280,400.00
	HYUNDAI MOTOR CO	16,334	237,500.000	3,879,325,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	23,340	24,400.000	569,496,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	4,029	134,000.000	539,886,000.00
	KT&G CORP	4,237	86,400.000	366,076,800.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1,908	485,500.000	926,334,000.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	35,310	16,000.000	564,960,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	47,740	37,800.000	1,804,572,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	24,560	47,600.000	1,169,056,000.00
	NAVER	1,267	758,000.000	960,386,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	22,860	28,100.000	642,366,000.00
	SK TELECOM	4,361	221,000.000	963,781,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	10,900	41,900.000	456,710,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,790	1,415,000.000	6,777,850,000.00
	SK HYNIX INC	27,210	42,100.000	1,145,541,000.00
韓国ウォン 小計		252,723		23,849,775,700.00
				(2,370,667,704)
台湾ドル	FORMOSA PLASTICS CORP	267,240	77.300	20,657,652.00
	TAIWAN CEMENT	305,325	44.300	13,525,897.50
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	20,000	306.000	6,120,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,535,110	18.500	28,399,535.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,019,515	44.950	45,827,199.25
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,000	262.000	19,912,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,011,232	88.200	89,190,662.40
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	431,000	35.050	15,106,550.00
	MEDIATEK INC	102,000	504.000	51,408,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,179,057	122.000	143,844,954.00
台湾ドル 小計		5,946,479		433,992,450.15
				(1,462,554,557)
インドルピー	COAL INDIA LTD	71,098	343.300	24,407,943.40
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	81,660	1,045.500	85,375,530.00
	TATA MOTORS LTD	112,614	442.350	49,814,802.90
	LUPIN LTD	49,718	965.900	48,022,616.20
	AXIS BANK LTD	47,310	1,636.500	77,422,815.00
	HDFC BANK LTD	153,977	775.450	119,401,464.65
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	39,455	2,216.100	87,436,225.50
インドルピー 小計		555,832		491,881,397.65
				(850,954,817)
カタールリアル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	8,460	100.700	851,922.00
	QATAR NATIONAL BANK	17,580	195.000	3,428,100.00
カタールリアル 小計		26,040		4,280,022.00
				(119,926,216)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	46,686	37.700	1,760,062.20
エジプトポンド 小計		46,686		1,760,062.20
				(25,221,691)
南アフリカランド	SASOL LTD	19,871	598.470	11,892,197.37
	NASPERS LTD-N SHS	11,050	1,189.380	13,142,649.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	96,233	77.800	7,486,927.40
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	31,282	169.330	5,296,981.06
南アフリカランド 小計		158,436		37,818,754.83
				(374,405,673)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	427,228	10.900	4,656,785.20
UAEディルハム 小計		427,228		4,656,785.20
				(129,365,492)
合 計		33,036,363		12,076,443,413
				(12,076,443,413)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイバーツ	LAND & HOUSES PUB-CW	308,280.00	1,942,164.00
	タイバーツ 小計		308,280.00	1,942,164.00
				(6,098,394)
合計				6,098,394
				(6,098,394)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	25銘柄	100.0%	17.8%
メキシコペソ	株式	4銘柄	100.0%	1.8%
ブラジルレアル	株式	8銘柄	100.0%	5.0%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	0.6%
新トルコリラ	株式	6銘柄	100.0%	1.8%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	0.3%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	1.5%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	1.7%
香港ドル	株式	17銘柄	100.0%	20.2%
マレーシアリンギット	株式	2銘柄	100.0%	0.9%
タイバーツ	株式	4銘柄	97.8%	2.3%
	新株予約権証券	1銘柄	2.2%
フィリピンペソ	株式	3銘柄	100.0%	1.1%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	0.9%
韓国ウォン	株式	18銘柄	100.0%	19.6%
台湾ドル	株式	10銘柄	100.0%	12.1%
インドルピー	株式	7銘柄	100.0%	7.0%
カタールリアル	株式	2銘柄	100.0%	1.0%
エジプトポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
南アフリカランド	株式	4銘柄	100.0%	3.1%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。