有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 5月15日現在)	(平成27年11月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	244,423,812	48,014,889
コール・ローン	620,761,414	202,390,014
株式	20,439,472,298	5,718,868,519
投資証券	495,332,218	149,544,089
派生商品評価勘定	27,604	56,015
未収入金	37,067,349	57,553,444
未収配当金	16,982,090	1,386,345
未収利息	170	55
流動資産合計	21,854,066,955	6,177,813,370
資産合計	21,854,066,955	6,177,813,370
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	77,067	68,153
未払金	26,172,832	84,392,884
未払解約金	40,094,355	10,919,658
流動負債合計	66,344,254	95,380,695
負債合計	66,344,254	95,380,695
純資産の部
元本等
元本	10,686,833,244	3,480,705,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,100,889,457	2,601,727,275
元本等合計	21,787,722,701	6,082,432,675
純資産合計	21,787,722,701	6,082,432,675
負債純資産合計	21,854,066,955	6,177,813,370

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年 5月15日及び平成27年11月16日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年 5月15日現在]	[平成27年11月16日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	8,511,588,195円	10,686,833,244円
	期中追加設定元本額	3,536,543,885円	1,271,907,767円
	期中解約元本額	1,361,298,836円	8,478,035,611円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)	6,582,518,646円	79,676,944円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド	800,968,989円	-円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンド(ラップ向け)	13,512,982円	13,440,275円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	545,417,283円	470,402,093円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,650,715,451円	2,826,640,475円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	93,699,893円	90,545,613円
	計	10,686,833,244円	3,480,705,400円
2.	受益権の総数	10,686,833,244口	3,480,705,400口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日	自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年 5月15日現在]	[平成27年11月16日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 5月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,271,208,981円
投資証券	△21,265,121円
合計	1,249,943,860円

(平成27年11月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△253,563,520円
投資証券	△26,661,229円
合計	△280,224,749円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成27年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	13,588,957	-	13,584,922	△4,035
	米ドル	11,353,372	-	11,337,287	△16,085
	ブラジルレアル	1,187,457	-	1,198,779	11,322
	ハンガリーフォリント	1,048,128	-	1,048,856	728
	売建	13,588,957	-	13,634,385	△45,428
	米ドル	2,235,585	-	2,237,835	△2,250
	ブラジルレアル	3,965,584	-	4,008,762	△43,178
	インドネシアルピア	7,387,788	-	7,387,788	-
合計		27,177,914	-	27,219,307	△49,463

(平成27年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	19,117,569	-	19,049,416	△68,153
	米ドル	6,496,564	-	6,492,165	△4,399
	ブラジルレアル	5,252,124	-	5,191,430	△60,694
	香港ドル	7,368,881	-	7,365,821	△3,060
	売建	19,117,569	-	19,061,554	56,015
	米ドル	12,621,005	-	12,615,857	5,148
	新トルコリラ	2,590,666	-	2,577,343	13,323
	タイバーツ	2,084,694	-	2,072,503	12,191
	南アフリカランド	1,821,204	-	1,795,851	25,353
合計		38,235,138	-	38,110,970	△12,138

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年 5月15日現在]	[平成27年11月16日現在]
1口当たり純資産額	2.0387円	1.7475円
(1万口当たり純資産額)	(20,387円)	(17,475円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	5,771	37.450	216,123.95
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	3,106	89.400	277,676.40
	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	16,332	14.170	231,424.44
	EMPRESA BRASILEIRA DE AE-ADR	11,794	29.580	348,866.52
	YUM! BRANDS INC	5,326	69.470	369,997.22
	JD.COM INC-ADR	11,833	26.750	316,532.75
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	4,834	13.600	65,742.40
	MAGNIT PJSC-SPON GDR	4,705	42.270	198,880.35
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,892	20.350	242,002.20
	AMBEV SA-SPN ADR	66,296	4.930	326,839.28
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	4,331	96.180	416,555.58
	MINDRAY MEDICAL INTL LTD-ADR	9,457	26.640	251,934.48
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	10,655	17.980	191,576.90
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	5,069	5.110	25,902.59
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	100,878	7.140	720,268.92
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	85,485	6.096	521,116.56
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,435	75.850	336,394.75
	BAIDU INC - SPON ADR	1,112	193.950	215,672.40
	LUXOFT HOLDING INC	4,445	73.860	328,307.70
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,565	20.000	151,300.00
	TELEF BRASIL-ADR	15,223	9.770	148,728.71
	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	3,721	36.470	135,704.87
	ENERSIS S.A. -SPONS ADR	22,111	12.490	276,166.39
米ドル 小計		416,376		6,313,715.36
				(773,682,680)
メキシコペソ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	17,771	154.590	2,747,218.89
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	92,469	89.870	8,310,189.03
メキシコペソ 小計		110,240		11,057,407.92
				(81,050,800)
ブラジルレアル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	20,412	67.540	1,378,626.48
	WEG SA	44,300	14.050	622,415.00
	CCR SA	65,084	13.070	850,647.88
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	42,200	18.340	773,948.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	32,100	27.490	882,429.00
	CIELO SA	34,260	36.940	1,265,564.40
ブラジルレアル 小計		238,356		5,773,630.76
				(183,774,667)
ユーロ	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	12,497	8.550	106,849.35
ユーロ 小計		12,497		106,849.35
				(14,032,525)
新トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	9,526	76.400	727,786.40
	KOC HOLDING AS	99,904	12.950	1,293,756.80
	AKBANK T.A.S.	134,931	7.730	1,043,016.63
新トルコリラ 小計		244,361		3,064,559.83
				(130,488,957)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	583	5,000.000	2,915,000.00
チェココルナ 小計		583		2,915,000.00
				(14,166,900)
ハンガリーフォリント	OTP BANK PLC	29,671	5,592.000	165,920,232.00
ハンガリーフォリント 小計		29,671		165,920,232.00
				(69,935,377)
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	5,554	64.490	358,177.46
	BANK PEKAO SA	8,665	141.650	1,227,397.25
	PKO BANK POLSKI SA	27,652	27.420	758,217.84
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	780	382.000	297,960.00
ポーランドズロチ 小計		42,651		2,641,752.55
				(81,867,911)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,850,800	5.110	9,457,588.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	56,000	50.050	2,802,800.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	278,000	10.480	2,913,440.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	91,300	15.400	1,406,020.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,774,290	5.440	15,092,137.60
	IND & COMM BK OF CHINA - H	654,505	4.750	3,108,898.75
	AIA GROUP LTD	199,000	47.650	9,482,350.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	196,000	28.200	5,527,200.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	204,800	32.000	6,553,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	132,800	152.200	20,212,160.00
	CHINA MOBILE LTD	129,500	90.550	11,726,225.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	226,000	9.990	2,257,740.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	413,000	6.640	2,742,320.00
香港ドル 小計		7,205,995		93,282,479.35
				(1,474,795,998)
タイバーツ	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	220,410	32.500	7,163,325.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	89,800	175.000	15,715,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	71,700	213.000	15,272,100.00
タイバーツ 小計		381,910		38,150,425.00
				(130,092,949)
フィリピンペソ	SM INVESTMENTS CORP	15,010	848.500	12,735,985.00
	AYALA LAND INC	306,300	33.400	10,230,420.00
フィリピンペソ 小計		321,310		22,966,405.00
				(59,712,653)
韓国ウォン	SK INNOVATOIN CO LTD	1,422	114,000.000	162,108,000.00
	LG CHEM LTD	2,664	299,500.000	797,868,000.00
	POSCO	886	171,000.000	151,506,000.00
	LG CORP	4,913	65,900.000	323,766,700.00
	SAMSUNG C&T CORPORATION	927	139,000.000	128,853,000.00
	S1 CORPORATION	2,940	94,500.000	277,830,000.00
	HYUNDAI MOBIS	1,402	247,500.000	346,995,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	6,831	156,500.000	1,069,051,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	257	119,000.000	30,583,000.00
	COWAY CO LTD	4,349	89,400.000	388,800,600.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,381	103,000.000	348,243,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	2,200	121,000.000	266,200,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,794	385,500.000	691,587,000.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	28,653	10,400.000	297,991,200.00
	HANA FINANCIAL GROUP	20,445	26,500.000	541,792,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	7,344	42,200.000	309,916,800.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,051	320,500.000	336,845,500.00
	NAVER	1,079	606,000.000	653,874,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	2,359	91,200.000	215,140,800.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,190	1,300,000.000	2,847,000,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	6,596	49,200.000	324,523,200.00
	SK HYNIX INC	13,538	31,150.000	421,708,700.00
韓国ウォン 小計		117,221		10,932,184,500.00
				(1,143,506,498)
台湾ドル	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,360	441.000	6,332,760.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	320,460	17.400	5,576,004.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	496,090	46.200	22,919,358.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	59,000	311.500	18,378,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	380,033	83.600	31,770,758.80
	TAIWAN MOBILE CO LTD	164,000	100.000	16,400,000.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	505,000	35.500	17,927,500.00
	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	153,000	51.000	7,803,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	493,057	136.000	67,055,752.00
台湾ドル 小計		2,585,000		194,163,632.80
				(724,230,350)
インドルピー	ULTRATECH CEMENT LTD	3,809	2,680.700	10,210,786.30
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	8,706	4,619.800	40,219,978.80
	TATA MOTORS LTD	37,837	403.950	15,284,256.15
	LUPIN LTD	17,819	1,777.800	31,678,618.20
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	40,196	740.600	29,769,157.60
	AXIS BANK LTD	55,933	484.950	27,124,708.35
	HDFC BANK LTD	54,913	1,052.050	57,771,221.65
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	19,919	2,397.400	47,753,810.60
インドルピー 小計		239,132		259,812,537.65
				(485,849,445)
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	32,754	45.060	1,475,895.24
エジプトポンド 小計		32,754		1,475,895.24
				(23,097,760)
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	5,982	2,052.000	12,275,064.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	43,671	97.950	4,277,574.45
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	11,618	306.000	3,555,108.00
	FIRSTRAND LTD	144,377	47.520	6,860,795.04
南アフリカランド 小計		205,648		26,968,541.49
				(229,502,288)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	502,494	5.900	2,964,714.60
UAEディルハム 小計		502,494		2,964,714.60
				(99,080,761)
合 計		12,686,199		5,718,868,519
				(5,718,868,519)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC	5,183	729,818.23
		SISF GLOBAL EMERGING MKT SMALL CO I ACC	4,784	490,551.36
	米ドル 小計		9,967	1,220,369.59
				(149,544,089)
合計				149,544,089
				(149,544,089)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	23銘柄	83.8%	15.7%
	投資証券	2銘柄	16.2%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.0%	1.4%
ブラジルレアル	株式	6銘柄	100.0%	3.1%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
新トルコリラ	株式	3銘柄	100.0%	2.2%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
ポーランドズロチ	株式	4銘柄	100.0%	1.4%
香港ドル	株式	13銘柄	100.0%	25.3%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.0%	2.2%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.0%	1.0%
韓国ウォン	株式	22銘柄	100.0%	19.5%
台湾ドル	株式	9銘柄	100.0%	12.3%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	8.3%
エジプトポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
南アフリカランド	株式	4銘柄	100.0%	3.9%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	1.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。