有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年11月15日現在)	(2023年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	252,160,612	193,473,538
金銭信託	-	228,904,285
コール・ローン	308,883,990	-
株式	18,835,911,597	20,692,443,830
投資証券	260,222,810	284,287,295
派生商品評価勘定	521,083	289,677
未収入金	328,972,160	62,884,212
未収配当金	14,892,994	20,889,868
流動資産合計	20,001,565,246	21,483,172,705
資産合計	20,001,565,246	21,483,172,705
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	524,146	275,751
未払金	223,313,897	93,906,267
未払解約金	140,859,595	9,408,255
未払利息	871	-
その他未払費用	-	7,350
流動負債合計	364,698,509	103,597,623
負債合計	364,698,509	103,597,623
純資産の部
元本等
元本	6,630,114,797	7,156,632,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,006,751,940	14,222,942,426
元本等合計	19,636,866,737	21,379,575,082
純資産合計	19,636,866,737	21,379,575,082
負債純資産合計	20,001,565,246	21,483,172,705

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2022年11月15日及び2023年 5月15日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年11月15日現在 2023年 5月15日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年11月15日現在]	[2023年 5月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	6,057,941,857円	6,630,114,797円
	期中追加設定元本額	874,928,918円	1,076,794,374円
	期中解約元本額	302,755,978円	550,276,515円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	101,190,586円	97,210,655円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	3,022,027,067円	3,397,300,499円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	3,506,897,144円	3,662,121,502円
	計	6,630,114,797円	7,156,632,656円
2.	受益権の総数	6,630,114,797口	7,156,632,656口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日	自 2022年11月16日 至 2023年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年11月15日現在]	[2023年 5月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,496,517,341円
投資証券	△44,405,720円
合計	△3,540,923,061円

(2023年 5月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	561,375,321円
投資証券	12,133,132円
合計	573,508,453円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2022年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	98,190,127	-	98,330,392	140,265
	米ドル	50,457,449	-	50,486,862	29,413
	ブラジルレアル	41,801,336	-	41,881,897	80,561
	ハンガリーフォリント	1,073,020	-	1,075,198	2,178
	香港ドル	4,858,322	-	4,886,435	28,113
	売建	98,190,127	-	98,333,455	△143,328
	米ドル	47,732,678	-	48,004,065	△271,387
	ブラジルレアル	7,344,943	-	7,387,526	△42,583
	香港ドル	4,977,501	-	5,007,768	△30,267
	南アフリカランド	38,135,005	-	37,934,096	200,909
合計		196,380,254	-	196,663,847	△3,063

(2023年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	24,651,790	-	24,937,732	285,942
	米ドル	2,559,151	-	2,556,452	△2,699
	ブラジルレアル	449,977	-	454,114	4,137
	ユーロ	357,590	-	361,489	3,899
	南アフリカランド	21,285,072	-	21,565,677	280,605
	売建	24,651,790	-	24,923,806	△272,016
	米ドル	22,092,639	-	22,363,494	△270,855
	ユーロ	248,820	-	249,981	△1,161
	韓国ウォン	2,310,331	-	2,310,331	0
合計		49,303,580	-	49,861,538	13,926

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年11月15日現在]	[2023年 5月15日現在]
1口当たり純資産額	2.9618円	2.9874円
(1万口当たり純資産額)	(29,618円)	(29,874円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	45,729	11.860	542,345.94
	PJSC LUKOIL	8,560	0.000	0.00
	ROSNEFT OIL CO PJSC	119,410	0.000	0.00
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	78,909	6.610	521,588.49
	POLYUS PJSC	1,118	0.000	0.00
	VALE SA-SP ADR	120,145	13.780	1,655,598.10
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	14,605	28.360	414,197.80
	H WORLD GROUP LTD-ADR	35,473	41.750	1,480,997.75
	YUM CHINA HOLDINGS INC	9,036	60.730	548,756.28
	SEA LTD-ADR	4,378	84.770	371,123.06
	YANDEX NV-A	18,587	0.000	0.00
	MERCADOLIBRE INC	515	1,279.670	659,030.05
	MAGNIT PJSC (RUB)	8,213	0.000	0.00
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	24,868	100.930	2,509,927.24
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	42,918	19.700	845,484.60
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	31,304	1.148	35,936.99
	CREDICORP LTD	10,554	136.960	1,445,475.84
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	442,957	5.420	2,400,826.94
	GLOBANT SA	3,156	137.780	434,833.68
米ドル 小計		1,020,435		13,866,122.76
				(1,886,486,001)
メキシコペソ	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	180,180	149.300	26,900,874.00
メキシコペソ 小計		180,180		26,900,874.00
				(208,161,653)
ブラジルレアル	PETRO RIO SA	119,106	34.500	4,109,157.00
	GERDAU SA-PREF	84,409	24.260	2,047,762.34
	EMBRAER SA	120,331	17.550	2,111,809.05
	WEG SA	85,878	38.910	3,341,512.98
	CCR SA	164,482	13.500	2,220,507.00
	LOCALIZA RENT A CAR	54,239	61.530	3,337,325.67
	LOJAS RENNER S.A.	158,737	16.820	2,669,956.34
	RAIA DROGASIL SA	216,726	27.950	6,057,491.70
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	86,081	25.460	2,191,622.26
	BANCO BRADESCO SA-PREF	605,671	15.470	9,369,730.37
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	138,373	25.490	3,527,127.77
	TIM SA	144,327	13.970	2,016,248.19
	ENERGISA SA-UNITS	48,893	44.090	2,155,692.37
ブラジルレアル 小計		2,027,253		45,155,943.04
				(1,247,663,221)
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	16,929	1,810.000	30,641,490.00
	BANCO DE CHILE	4,834,848	89.590	433,154,032.32
チリペソ 小計		4,851,777		463,795,522.32
				(80,328,456)
ユーロ	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	151,095	1.195	180,558.52
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HLDS SA	383,984	1.374	527,594.01
	NATIONAL BANK OF GREECE	97,279	5.160	501,959.64
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	22,895	2.310	52,887.45
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	19,058	13.530	257,854.74
ユーロ 小計		674,311		1,520,854.36
				(224,569,354)
英ポンド	PRUDENTIAL PLC	96,106	11.560	1,110,985.36
英ポンド 小計		96,106		1,110,985.36
				(188,156,480)
ハンガリーフォリント	RICHTER GEDEON NYRT.	26,901	8,305.000	223,412,805.00
	OTP BANK PLC	14,633	10,860.000	158,914,380.00
ハンガリーフォリント 小計		41,534		382,327,185.00
				(152,605,513)
ポーランドズロチ	PEPCO GROUP NV	39,560	40.020	1,583,191.20
	BANK PEKAO SA	34,451	95.880	3,303,161.88
	PKO BANK POLSKI SA	57,634	31.350	1,806,825.90
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	74,319	39.450	2,931,884.55
ポーランドズロチ 小計		205,964		9,625,063.53
				(314,457,563)
香港ドル	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	103,800	67.400	6,996,120.00
	MEITUAN-B	59,750	131.800	7,875,050.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	17,119	478.600	8,193,153.40
	BAIDU INC-CLASS A	26,442	119.100	3,149,242.20
	TENCENT HOLDINGS LTD	190,600	328.200	62,554,920.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	489,164	84.650	41,407,732.60
	JD.COM INC - CL A	91,416	144.800	13,237,036.80
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	447,000	31.400	14,035,800.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	171,500	39.750	6,817,125.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	108,000	46.050	4,973,400.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	360,000	39.500	14,220,000.00
	AIA GROUP LTD	300,400	79.750	23,956,900.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	570,400	23.950	13,661,080.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	640,000	9.730	6,227,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	98,000	109.200	10,701,600.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	162,000	33.950	5,499,900.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	406,000	12.960	5,261,760.00
香港ドル 小計		4,241,591		248,768,020.00
				(4,316,125,147)
マレーシアリンギット	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	507,647	4.950	2,512,852.65
マレーシアリンギット 小計		507,647		2,512,852.65
				(76,039,172)
タイバーツ	KASIKORNBANK PCL-NVDR	144,200	135.500	19,539,100.00
タイバーツ 小計		144,200		19,539,100.00
				(78,547,182)
インドネシアルピア	BANK CENTRAL ASIA PT	1,011,200	8,800.000	8,898,560,000.00
	BANK MANDIRI TBK	2,149,900	5,000.000	10,749,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	988,600	9,000.000	8,897,400,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,771,309	5,150.000	19,422,241,350.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,402,500	3,980.000	9,561,950,000.00
インドネシアルピア 小計		10,323,509		57,529,651,350.00
				(535,025,757)
韓国ウォン	KOREA ZINC CO LTD	1,387	491,000.000	681,017,000.00
	LG CHEM LTD	2,966	688,000.000	2,040,608,000.00
	LG H&H CO LTD	1,514	567,000.000	858,438,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,096	225,500.000	923,648,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	6,520	135,900.000	886,068,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	206,465	64,100.000	13,234,406,500.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,308	665,000.000	2,864,820,000.00
	SK TELECOM	11,419	50,300.000	574,375,700.00
	SK HYNIX INC	19,317	87,200.000	1,684,442,400.00
韓国ウォン 小計		257,992		23,747,823,600.00
				(2,412,778,877)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	308,000	74.600	22,976,800.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,456,000	23.100	33,633,600.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	61,000	222.000	13,542,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	708,502	42.650	30,217,610.30
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	72,000	288.000	20,736,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	713,000	102.500	73,082,500.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	111,000	125.000	13,875,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	347,513	103.000	35,793,839.00
	MEDIATEK INC	84,000	673.000	56,532,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	890,057	496.000	441,468,272.00
台湾ドル 小計		4,751,072		741,857,621.30
				(3,279,900,915)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	55,303	2,484.350	137,392,008.05
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	37,293	1,275.950	47,584,003.35
	AXIS BANK LTD	188,357	910.650	171,527,302.05
	HDFC BANK LTD	140,940	1,667.800	235,059,732.00
	ICICI BANK LTD	274,204	943.900	258,821,155.60
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	58,993	3,274.300	193,160,779.90
	BHARTI AIRTEL LTD	154,530	791.950	122,380,033.50
インドルピー 小計		909,620		1,165,925,014.45
				(1,935,435,523)
カタールリアル	QATAR NATIONAL BANK	176,301	16.620	2,930,122.62
カタールリアル 小計		176,301		2,930,122.62
				(109,498,682)
南アフリカランド	GOLD FIELDS LTD	95,170	303.400	28,874,578.00
	NASPERS LTD-N SHS	9,669	3,165.850	30,610,603.65
	THE FOSCHINI GROUP LTD	69,131	87.270	6,033,062.37
	BID CORP LTD	22,068	408.740	9,020,074.32
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,249	203.620	17,358,401.38
	AVI LTD	95,118	64.700	6,154,134.60
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	76,885	175.000	13,454,875.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,303	1,495.960	12,420,955.88
	NEDBANK GROUP LTD	23,446	209.140	4,903,496.44
	FIRSTRAND LTD	661,288	61.600	40,735,340.80
	MTN GROUP LTD	125,010	116.910	14,614,919.10
南アフリカランド 小計		1,271,337		184,180,441.54
				(1,305,839,330)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	817,136	6.030	4,927,330.08
UAEディルハム 小計		817,136		4,927,330.08
				(182,853,219)
中国オフショア元	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	216,700	15.030	3,257,001.00
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	448,379	13.510	6,057,600.29
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	50,162	237.980	11,937,552.76
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	227,488	26.960	6,133,076.48
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	161,160	56.280	9,070,084.80
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	87,900	45.130	3,966,927.00
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	167,600	17.350	2,907,860.00
	S F HOLDING CO LTD-A	183,600	50.220	9,220,392.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	309,500	55.820	17,276,290.00
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	58,321	50.540	2,947,543.34
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	42,500	169.370	7,198,225.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	301,632	32.800	9,893,529.60
中国オフショア元 小計		2,254,942		89,866,082.27
				(1,753,314,224)
サウジアラビアリヤル	SAUDI ARABIAN OIL CO	76,301	33.700	2,571,343.70
	ALINMA BANK	80,550	31.450	2,533,297.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	82,682	36.450	3,013,758.90
	SAUDI TELECOM CO	67,192	44.900	3,016,920.80
サウジアラビアリヤル 小計		306,725		11,135,320.90
				(404,657,561)
合 計		35,059,632		20,692,443,830
				(20,692,443,830)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	11,179.19	2,089,579.53
	米ドル 小計		11,179.19	2,089,579.53
				(284,287,295)
合計				284,287,295
				(284,287,295)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	19銘柄	86.9%	―	10.3%
	投資証券	1銘柄	―	13.1%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
ブラジルレアル	株式	13銘柄	100.0%	―	5.9%
チリペソ	株式	2銘柄	100.0%	―	0.4%
ユーロ	株式	5銘柄	100.0%	―	1.1%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
ハンガリーフォリント	株式	2銘柄	100.0%	―	0.7%
ポーランドズロチ	株式	4銘柄	100.0%	―	1.5%
香港ドル	株式	17銘柄	100.0%	―	20.6%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%
インドネシアルピア	株式	5銘柄	100.0%	―	2.6%
韓国ウォン	株式	9銘柄	100.0%	―	11.5%
台湾ドル	株式	10銘柄	100.0%	―	15.6%
インドルピー	株式	7銘柄	100.0%	―	9.2%
カタールリアル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
南アフリカランド	株式	11銘柄	100.0%	―	6.2%
UAEディルハム	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
中国オフショア元	株式	12銘柄	100.0%	―	8.4%
サウジアラビアリヤル	株式	4銘柄	100.0%	―	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。