有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年11月15日現在)	(2025年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	478,254,577	623,637,055
コール・ローン	451,706,664	475,760,329
株式	29,978,391,375	33,377,352,963
投資証券	632,412,898	587,601,501
派生商品評価勘定	283,255	562,088
未収入金	228,607,878	107,651,481
未収配当金	33,802,888	33,808,685
未収利息	1,361	4,562
流動資産合計	31,803,460,896	35,206,378,664
資産合計	31,803,460,896	35,206,378,664
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	369,826	461,975
未払金	293,669,829	216,467,243
未払解約金	187,641,830	15,486,223
流動負債合計	481,681,485	232,415,441
負債合計	481,681,485	232,415,441
純資産の部
元本等
元本	7,751,048,998	8,557,457,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,570,730,413	26,416,506,030
元本等合計	31,321,779,411	34,973,963,223
純資産合計	31,321,779,411	34,973,963,223
負債純資産合計	31,803,460,896	35,206,378,664

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2024年11月15日及び2025年 5月15日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年11月15日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年 5月15日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年11月15日現在]	[2025年 5月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	7,585,295,601円	7,751,048,998円
	期中追加設定元本額	691,627,382円	1,294,880,109円
	期中解約元本額	525,873,985円	488,471,914円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	74,056,821円	69,195,291円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	3,699,622,944円	3,899,420,849円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	3,977,369,233円	4,588,841,053円
	計	7,751,048,998円	8,557,457,193円
2.	受益権の総数	7,751,048,998口	8,557,457,193口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 5月16日 至 2024年11月15日	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年11月15日現在]	[2025年 5月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,673,941,128円
投資証券	70,073,118円
合計	3,744,014,246円

(2025年 5月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,067,128,378円
投資証券	24,331,450円
合計	2,091,459,828円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2024年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	86,485,248	-	86,711,949	226,701
	米ドル	41,606,920	-	41,687,603	80,683
	ブラジルレアル	8,167,025	-	8,220,464	53,439
	ユーロ	10,672,434	-	10,712,921	40,487
	韓国ウォン	16,037,608	-	16,071,850	34,242
	南アフリカランド	10,001,261	-	10,019,111	17,850
	売建	86,485,248	-	86,798,520	△313,272
	米ドル	44,878,328	-	45,058,552	△180,224
	香港ドル	21,446,304	-	21,579,352	△133,048
	韓国ウォン	20,160,616	-	20,160,616	0
合計		172,970,496	-	173,510,469	△86,571

(2025年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	74,400,497	-	74,065,091	△335,406
	ブラジルレアル	24,361,208	-	24,149,031	△212,177
	香港ドル	12,991,145	-	12,883,706	△107,439
	韓国ウォン	15,444,655	-	15,571,224	126,569
	南アフリカランド	21,603,489	-	21,461,130	△142,359
	売建	74,400,497	-	73,964,978	435,519
	米ドル	74,400,497	-	73,964,978	435,519
合計		148,800,994	-	148,030,069	100,113

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年11月15日現在]	[2025年 5月15日現在]
1口当たり純資産額	4.0410円	4.0870円
(1万口当たり純資産額)	(40,410円)	(40,870円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	169,085	12.150	2,054,382.75
	ROSNEFT OIL CO PJSC	119,410	0.000	0.00
	POLYUS PJSC	11,180	0.000	0.00
	VALE SA-SP ADR	122,640	9.790	1,200,645.60
	MAKEMYTRIP LTD	11,249	105.090	1,182,157.41
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	26,584	66.380	1,764,645.92
	KANZHUN ADR REP 2 ORD	67,002	18.480	1,238,196.96
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	128,220	16.990	2,178,457.80
	MERCADOLIBRE INC	689	2,564.000	1,766,596.00
	PDD HOLDINGS INC	7,330	118.890	871,463.70
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	27,404	102.540	2,810,006.16
	CREDICORP LTD	8,192	207.910	1,703,198.72
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	509,553	6.640	3,383,431.92
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	187,657	13.490	2,531,492.93
	GLOBANT SA	7,231	133.670	966,567.77
米ドル 小計		1,403,426		23,651,243.64
				(3,459,703,919)
メキシコペソ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	39,716	424.580	16,862,619.28
	WALMART DE MEXICO-SER V	205,305	65.010	13,346,878.05
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	142,532	170.510	24,303,131.32
メキシコペソ 小計		387,553		54,512,628.65
				(411,957,385)
ブラジルレアル	PRIO SA	185,981	39.200	7,290,455.20
	SUZANO S.A.	108,504	53.010	5,751,797.04
	LOJAS RENNER S.A.	325,971	16.830	5,486,091.93
	RAIA DROGASIL SA	196,686	15.180	2,985,693.48
	BANCO DO BRASIL SA	43,216	29.760	1,286,108.16
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	269,433	40.400	10,885,093.20
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	295,143	37.180	10,973,416.74
ブラジルレアル 小計		1,424,934		44,658,655.75
				(1,158,387,473)
ユーロ	JERONIMO MARTINS	55,338	21.240	1,175,379.12
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HLDS SA	455,495	2.620	1,193,396.90
	NATIONAL BANK OF GREECE	59,890	10.220	612,075.80
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	141,741	5.422	768,519.70
ユーロ 小計		712,464		3,749,371.52
				(613,659,636)
英ポンド	ANTOFAGASTA PLC	51,156	18.745	958,919.22
英ポンド 小計		51,156		958,919.22
				(186,193,344)
ハンガリーフォリント	OTP BANK PLC	18,518	27,750.000	513,874,500.00
ハンガリーフォリント 小計		18,518		513,874,500.00
				(210,688,545)
ポーランドズロチ	BANK PEKAO SA	16,974	182.500	3,097,755.00
	PKO BANK POLSKI SA	88,478	78.960	6,986,222.88
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	86,971	62.480	5,433,948.08
ポーランドズロチ 小計		192,423		15,517,925.96
				(600,543,734)
香港ドル	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,386,000	17.680	24,504,480.00
	BYD CO LTD-H	58,000	414.600	24,046,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	137,300	58.850	8,080,105.00
	MEITUAN-B	234,600	139.400	32,703,240.00
	TRIP.COM-S ORD	26,585	514.500	13,677,982.50
	NETEASE INC	152,900	166.100	25,396,690.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	220,800	521.000	115,036,800.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	259,464	130.400	33,834,105.60
	JD.COM INC - CL A	130,900	141.600	18,535,440.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	541,500	27.200	14,728,800.00
	NONGFU SPRING ORD H	248,800	38.900	9,678,320.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	211,000	50.100	10,571,100.00
	AIA GROUP LTD	256,400	65.300	16,742,920.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	362,400	24.450	8,860,680.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	938,000	15.300	14,351,400.00
	XIAOMI-W ORD	195,600	50.400	9,858,240.00
香港ドル 小計		5,360,249		380,607,103.10
				(7,132,577,112)
タイバーツ	KASIKORNBANK PCL-NVDR	105,600	164.000	17,318,400.00
タイバーツ 小計		105,600		17,318,400.00
				(75,854,592)
インドネシアルピア	BANK CENTRAL ASIA PT	2,979,300	9,275.000	27,633,007,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,097,900	4,090.000	20,850,411,000.00
インドネシアルピア 小計		8,077,200		48,483,418,500.00
				(431,502,424)
韓国ウォン	HANWHA AEROSPACE ORD	3,628	820,000.000	2,974,960,000.00
	KIA CORPORATION	34,156	92,400.000	3,156,014,400.00
	NAVER CORP	8,266	191,200.000	1,580,459,200.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,710	1,005,000.000	1,718,550,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	22,751	93,400.000	2,124,943,400.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,921	378,000.000	1,482,138,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7,426	126,300.000	937,903,800.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	173,560	57,400.000	9,962,344,000.00
	SK HYNIX INC	19,715	206,000.000	4,061,290,000.00
韓国ウォン 小計		275,133		27,998,602,800.00
				(2,925,853,992)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	335,000	78.500	26,297,500.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,209,000	40.600	49,085,400.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	784,502	58.800	46,128,717.60
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	96,000	718.000	68,928,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	209,000	372.000	77,748,000.00
	E INK HOLDINGS INC	290,000	233.500	67,715,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	599,000	163.000	97,637,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,000	2,280.000	22,800,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	452,513	150.000	67,876,950.00
	MEDIATEK INC	83,000	1,360.000	112,880,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	721,057	999.000	720,335,943.00
台湾ドル 小計		4,789,072		1,357,432,510.60
				(6,558,435,174)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	115,568	1,424.400	164,615,059.20
	ASHOK LEYLAND LTD	418,933	234.530	98,252,356.49
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	83,097	3,101.800	257,750,274.60
	TATA CONSUMER PRODUCTS ORD	99,805	1,120.400	111,821,522.00
	VARUN BEVERAGES ORD	266,296	510.100	135,837,589.60
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	73,094	1,708.200	124,859,170.80
	AXIS BANK LTD	173,104	1,195.500	206,945,832.00
	HDFC BANK LTD	244,648	1,910.600	467,424,468.80
	ICICI BANK LTD	239,685	1,426.200	341,838,747.00
	BAJAJ FINANCE	15,752	9,081.000	143,043,912.00
	PB FINTECH LTD	70,387	1,754.900	123,522,146.30
	INFOSYS LTD	58,725	1,592.400	93,513,690.00
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	62,520	3,548.700	221,864,724.00
	BHARTI AIRTEL LTD	161,054	1,834.200	295,405,246.80
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	671,561	295.950	198,748,477.95
インドルピー 小計		2,754,229		2,985,443,217.54
				(5,134,962,334)
カタールリアル	QATAR NATIONAL BANK	145,399	17.200	2,500,862.80
カタールリアル 小計		145,399		2,500,862.80
				(100,659,727)
南アフリカランド	GOLD FIELDS LTD	70,681	362.630	25,631,051.03
	NASPERS LTD-N SHS	4,080	5,440.000	22,195,200.00
	BID CORP LTD	36,098	475.390	17,160,628.22
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	69,250	280.490	19,423,932.50
	ABSA GROUP LTD	136,321	168.030	22,906,017.63
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5,805	3,532.260	20,504,769.30
	FIRSTRAND LTD	323,040	73.580	23,769,283.20
南アフリカランド 小計		645,275		151,590,881.88
				(1,217,274,781)
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY	153,103	5.340	817,570.02
	ADNOC GAS PLC	970,917	3.260	3,165,189.42
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	246,749	11.900	2,936,313.10
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	251,547	15.680	3,944,256.96
	EMAAR PROPERTIES PJSC	501,284	13.200	6,616,948.80
UAEディルハム 小計		2,123,600		17,480,278.30
				(697,288,301)
中国オフショア元	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	69,362	262.600	18,214,461.20
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	439,832	23.040	10,133,729.28
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	191,670	69.800	13,378,566.00
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	114,200	74.000	8,450,800.00
	SUNGROW POWER SUPPLY	77,800	66.070	5,140,246.00
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	488,400	11.820	5,772,888.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185,300	56.240	10,421,272.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	134,300	77.090	10,353,187.00
	SHANXI XINGHUACUN	58,700	210.700	12,368,090.00
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC	43,700	231.900	10,134,030.00
中国オフショア元 小計		1,803,264		104,367,269.48
				(2,117,580,587)
サウジアラビアリヤル	THE SAUDI NATIONAL BANK	246,043	35.800	8,808,339.40
サウジアラビアリヤル 小計		246,043		8,808,339.40
				(344,229,903)
合 計		30,515,538		33,377,352,963
				(33,377,352,963)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC	4,810.79	1,679,559.36
		SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	9,971.31	2,337,404.69
	米ドル 小計		14,782.1	4,016,964.05
				(587,601,501)
合計				587,601,501
				(587,601,501)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	15銘柄	85.5%	―	11.9%
	投資証券	2銘柄	―	14.5%
メキシコペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	1.2%
ブラジルレアル	株式	7銘柄	100.0%	―	3.4%
ユーロ	株式	4銘柄	100.0%	―	1.8%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
ハンガリーフォリント	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%
ポーランドズロチ	株式	3銘柄	100.0%	―	1.8%
香港ドル	株式	16銘柄	100.0%	―	21.1%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.2%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	―	1.3%
韓国ウォン	株式	9銘柄	100.0%	―	8.6%
台湾ドル	株式	11銘柄	100.0%	―	19.3%
インドルピー	株式	15銘柄	100.0%	―	15.1%
カタールリアル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.3%
南アフリカランド	株式	7銘柄	100.0%	―	3.6%
UAEディルハム	株式	5銘柄	100.0%	―	2.1%
中国オフショア元	株式	10銘柄	100.0%	―	6.2%
サウジアラビアリヤル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。