有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/16-2024/11/15)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 5月15日現在)	(2024年11月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	387,413,849	478,254,577
コール・ローン	250,739,107	451,706,664
株式	29,054,315,939	29,978,391,375
投資証券	587,580,146	632,412,898
派生商品評価勘定	28,859	283,255
未収入金	43,097,167	228,607,878
未収配当金	54,653,467	33,802,888
未収利息	41	1,361
流動資産合計	30,377,828,575	31,803,460,896
資産合計	30,377,828,575	31,803,460,896
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,182	369,826
未払金	121,398,512	293,669,829
未払解約金	104,726,355	187,641,830
流動負債合計	226,171,049	481,681,485
負債合計	226,171,049	481,681,485
純資産の部
元本等
元本	7,585,295,601	7,751,048,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,566,361,925	23,570,730,413
元本等合計	30,151,657,526	31,321,779,411
純資産合計	30,151,657,526	31,321,779,411
負債純資産合計	30,377,828,575	31,803,460,896

(注) ｢シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2024年 5月15日及び2024年11月15日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。但し、ロシア株式(DR(預託証書)を含みます。)の評価については、社会環境・市場環境を受けて2022年3月4日付で評価額をゼロとしており、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年 5月15日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年11月15日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 5月15日現在]	[2024年11月15日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	7,220,156,658円	7,585,295,601円
	期中追加設定元本額	778,527,529円	691,627,382円
	期中解約元本額	413,388,586円	525,873,985円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	80,645,192円	74,056,821円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	3,610,275,487円	3,699,622,944円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	3,894,374,922円	3,977,369,233円
	計	7,585,295,601円	7,751,048,998円
2.	受益権の総数	7,585,295,601口	7,751,048,998口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年11月16日 至 2024年 5月15日	自 2024年 5月16日 至 2024年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年 5月15日現在]	[2024年11月15日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 5月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,799,697,002円
投資証券	46,016,406円
合計	3,845,713,408円

(2024年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,673,941,128円
投資証券	70,073,118円
合計	3,744,014,246円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2024年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,165,895	-	15,191,038	25,143
	米ドル	4,511,752	-	4,531,121	19,369
	ブラジルレアル	1,954,220	-	1,957,654	3,434
	南アフリカランド	8,699,923	-	8,702,263	2,340
	売建	15,165,895	-	15,208,361	△42,466
	米ドル	10,654,143	-	10,673,521	△19,378
	ブラジルレアル	4,511,752	-	4,534,840	△23,088
合計		30,331,790	-	30,399,399	△17,323

(2024年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	86,485,248	-	86,711,949	226,701
	米ドル	41,606,920	-	41,687,603	80,683
	ブラジルレアル	8,167,025	-	8,220,464	53,439
	ユーロ	10,672,434	-	10,712,921	40,487
	韓国ウォン	16,037,608	-	16,071,850	34,242
	南アフリカランド	10,001,261	-	10,019,111	17,850
	売建	86,485,248	-	86,798,520	△313,272
	米ドル	44,878,328	-	45,058,552	△180,224
	香港ドル	21,446,304	-	21,579,352	△133,048
	韓国ウォン	20,160,616	-	20,160,616	0
合計		172,970,496	-	173,510,469	△86,571

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年 5月15日現在]	[2024年11月15日現在]
1口当たり純資産額	3.9750円	4.0410円
(1万口当たり純資産額)	(39,750円)	(40,410円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	160,688	13.990	2,248,025.12
	ROSNEFT OIL CO PJSC	119,410	0.000	0.00
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	143,164	5.330	763,064.12
	POLYUS PJSC	1,118	0.000	0.00
	VALE SA-SP ADR	72,005	9.830	707,809.15
	MAKEMYTRIP LTD	11,249	103.030	1,158,984.47
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	52,788	59.930	3,163,584.84
	KANZHUN ADR REP 2 ORD	67,002	13.490	903,856.98
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	123,230	10.810	1,332,116.30
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6,478	90.580	586,777.24
	MERCADOLIBRE INC	663	1,876.200	1,243,920.60
	PDD HOLDINGS INC	7,302	112.330	820,233.66
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	25,059	91.160	2,284,378.44
	CREDICORP LTD	7,524	188.560	1,418,725.44
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	368,390	5.910	2,177,184.90
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	77,309	15.190	1,174,323.71
	GLOBANT SA	4,169	228.790	953,825.51
米ドル 小計		1,247,548		20,936,810.48
				(3,283,729,355)
メキシコペソ	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	32,187	371.180	11,947,170.66
	WALMART DE MEXICO-SER V	364,788	55.040	20,077,931.52
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	219,417	143.780	31,547,776.26
メキシコペソ 小計		616,392		63,572,878.44
				(486,758,458)
ブラジルレアル	PRIO SA	159,313	39.700	6,324,726.10
	SUZANO S.A.	95,743	60.550	5,797,238.65
	EMBRAER SA	51,524	55.420	2,855,460.08
	WEG SA	112,089	54.350	6,092,037.15
	LOJAS RENNER S.A.	198,240	16.490	3,268,977.60
	RAIA DROGASIL SA	193,148	25.430	4,911,753.64
	BANCO BRADESCO SA-PREF	369,217	13.530	4,995,506.01
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	183,956	34.150	6,282,097.40
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	99,588	35.680	3,553,299.84
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	141,105	32.670	4,609,900.35
ブラジルレアル 小計		1,603,923		48,690,996.82
				(1,316,497,433)
ユーロ	JERONIMO MARTINS	44,012	18.210	801,458.52
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HLDS SA	326,121	1.971	642,947.55
ユーロ 小計		370,133		1,444,406.07
				(238,500,330)
英ポンド	ANTOFAGASTA PLC	44,749	16.360	732,093.64
英ポンド 小計		44,749		732,093.64
				(145,401,117)
ハンガリーフォリント	OTP BANK PLC	21,592	20,800.000	449,113,600.00
ハンガリーフォリント 小計		21,592		449,113,600.00
				(182,475,304)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	71,209	53.100	3,781,197.90
	BANK PEKAO SA	24,068	147.600	3,552,436.80
	PKO BANK POLSKI SA	77,685	59.120	4,592,737.20
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	80,604	41.570	3,350,708.28
ポーランドズロチ 小計		253,566		15,277,080.18
				(583,411,831)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,738,000	4.190	11,472,220.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	126,300	56.800	7,173,840.00
	MEITUAN-B	258,100	169.300	43,696,330.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	241,500	403.400	97,421,100.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	385,564	87.950	33,910,353.80
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	148,000	49.400	7,311,200.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	253,000	37.700	9,538,100.00
	AIA GROUP LTD	329,000	57.850	19,032,650.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	372,800	24.850	9,264,080.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	964,000	12.060	11,625,840.00
	LENOVO GROUP LTD	744,000	9.340	6,948,960.00
香港ドル 小計		6,560,264		257,394,673.80
				(5,186,502,677)
マレーシアリンギット	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	516,000	8.200	4,231,200.00
マレーシアリンギット 小計		516,000		4,231,200.00
				(147,727,270)
タイバーツ	KASIKORNBANK PCL-NVDR	182,000	146.000	26,572,000.00
タイバーツ 小計		182,000		26,572,000.00
				(119,308,280)
インドネシアルピア	BANK CENTRAL ASIA PT	2,979,300	10,100.000	30,090,930,000.00
	BANK MANDIRI TBK	712,600	6,375.000	4,542,825,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,010,800	2,530.000	7,617,324,000.00
インドネシアルピア 小計		6,702,700		42,251,079,000.00
				(418,285,682)
韓国ウォン	HANWHA AEROSPACE ORD	4,543	403,500.000	1,833,100,500.00
	KIA CORPORATION	24,694	92,500.000	2,284,195,000.00
	LG ELECTRONICS INC	11,193	89,700.000	1,004,012,100.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,889	957,000.000	1,807,773,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	33,778	89,900.000	3,036,642,200.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,912	335,500.000	1,312,476,000.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	6,067	106,400.000	645,528,800.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	180,641	49,900.000	9,013,985,900.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	669	264,500.000	176,950,500.00
	SK HYNIX INC	14,703	173,000.000	2,543,619,000.00
韓国ウォン 小計		282,089		23,658,283,000.00
				(2,640,264,382)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	335,000	86.000	28,810,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,113,000	36.650	40,791,450.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	737,502	66.200	48,822,632.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	84,000	594.000	49,896,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	200,000	389.000	77,800,000.00
	E INK HOLDINGS INC	223,000	275.000	61,325,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	682,000	211.500	144,243,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	347,513	154.000	53,517,002.00
	MEDIATEK INC	100,000	1,235.000	123,500,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	610,057	1,035.000	631,408,995.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	952,000	45.000	42,840,000.00
台湾ドル 小計		5,384,072		1,302,954,079.40
				(6,273,984,483)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	191,388	1,267.600	242,603,428.80
	ASHOK LEYLAND LTD	342,845	217.570	74,592,786.65
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	73,007	2,807.200	204,945,250.40
	TATA MOTORS LTD	137,789	774.300	106,690,022.70
	TATA CONSUMER PRODUCTS ORD	47,970	925.000	44,372,250.00
	VARUN BEVERAGES ORD	1,470	575.650	846,205.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	65,552	1,768.200	115,909,046.40
	AXIS BANK LTD	234,658	1,140.700	267,674,380.60
	HDFC BANK LTD	139,569	1,692.750	236,255,424.75
	ICICI BANK LTD	218,187	1,256.950	274,250,149.65
	PB FINTECH LTD	66,807	1,724.500	115,208,671.50
	COFORGE ORD	12,270	8,074.000	99,067,980.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	63,460	1,858.950	117,968,967.00
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	69,955	4,145.900	290,026,434.50
	BHARTI AIRTEL LTD	143,675	1,550.500	222,768,087.50
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	480,144	312.100	149,852,942.40
インドルピー 小計		2,288,746		2,563,032,028.35
				(4,792,869,893)
カタールリアル	QATAR NATIONAL BANK	219,872	17.050	3,748,817.60
カタールリアル 小計		219,872		3,748,817.60
				(161,536,550)
南アフリカランド	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	12,237	628.100	7,686,059.70
	GOLD FIELDS LTD	73,062	244.270	17,846,854.74
	BIDVEST GROUP LTD	59,562	279.980	16,676,168.76
	BID CORP LTD	39,383	458.830	18,070,101.89
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	59,340	307.140	18,225,687.60
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	48,931	171.750	8,403,899.25
	ABSA GROUP LTD	156,287	166.420	26,009,282.54
	FIRSTRAND LTD	169,690	76.650	13,006,738.50
南アフリカランド 小計		618,492		125,924,792.98
				(1,079,175,475)
UAEディルハム	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	221,812	13.280	2,945,663.36
	EMAAR PROPERTIES PJSC	585,211	9.360	5,477,574.96
UAEディルハム 小計		807,023		8,423,238.32
				(360,261,902)
中国オフショア元	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	460,079	18.940	8,713,896.26
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	87,762	275.000	24,134,550.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	506,532	26.420	13,382,575.44
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	213,000	18.500	3,940,500.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	156,660	59.700	9,352,602.00
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	82,000	79.100	6,486,200.00
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	328,400	13.970	4,587,748.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	217,600	57.250	12,457,600.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	163,400	73.640	12,032,776.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	5,600	1,573.800	8,813,280.00
中国オフショア元 小計		2,221,033		103,901,727.70
				(2,246,386,523)
サウジアラビアリヤル	THE SAUDI NATIONAL BANK	228,315	33.000	7,534,395.00
サウジアラビアリヤル 小計		228,315		7,534,395.00
				(315,314,430)
合 計		30,168,509		29,978,391,375
				(29,978,391,375)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC	4,538.13	1,509,478.70
		SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	11,165.33	2,522,738.20
	米ドル 小計		15,703.46	4,032,216.90
				(632,412,898)
合計				632,412,898
				(632,412,898)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	17銘柄	83.9%	―	12.8%
	投資証券	2銘柄	―	16.1%
メキシコペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	1.6%
ブラジルレアル	株式	10銘柄	100.0%	―	4.3%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	―	0.8%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
ハンガリーフォリント	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%
ポーランドズロチ	株式	4銘柄	100.0%	―	1.9%
香港ドル	株式	11銘柄	100.0%	―	16.9%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
タイバーツ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%
インドネシアルピア	株式	3銘柄	100.0%	―	1.4%
韓国ウォン	株式	10銘柄	100.0%	―	8.6%
台湾ドル	株式	11銘柄	100.0%	―	20.5%
インドルピー	株式	16銘柄	100.0%	―	15.7%
カタールリアル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
南アフリカランド	株式	8銘柄	100.0%	―	3.5%
UAEディルハム	株式	2銘柄	100.0%	―	1.2%
中国オフショア元	株式	10銘柄	100.0%	―	7.3%
サウジアラビアリヤル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。