剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間(自 2018年11月16日至 2019年 5月15日)	第26特定期間(自 2019年 5月16日至 2019年11月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	527,527	845,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,388,056	△15,329,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,356	924,504
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,633	922,031
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,723	2,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,897	26,227
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,585	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,312	26,227
分配金	6,219,903	7,678,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,329,228	101,207

2020/02/14 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,480,139
利益剰余金合計		1,480,139

(2)中 間 損 益 計 算 書

2020/02/14 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/02/14 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2020/02/14 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 5月15日現在)	(2019年11月15日現在)
元本	3,904,882,947	4,507,744,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,654,715,158	6,025,941,746

注記表

2020/02/14 9:07