剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36特定期間(自 2024年 5月16日至 2024年11月15日)	第37特定期間(自 2024年11月16日至 2025年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	239,846	△229,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,249,011	33,301,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	923,752	673,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	923,752	673,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,672,226	1,298,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,672,226	1,298,689
分配金	12,839,881	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,301,600	33,547,389

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年11月15日現在)	(2025年 5月15日現在)
元本	7,751,048,998	8,557,457,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,570,730,413	26,416,506,030

注記表

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