有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,492,315,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,789,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,460,526,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,122,218,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0692 | 円 |