有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,816,789,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,395,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,685,394,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,127,351,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0217 | 円 |