有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,381,269,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,961,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,274,307,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,864,271,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3457 | 円 |