One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 121,496 |
| 派生商品評価勘定 | － | 337,757 |
| 未収入金 | 91,352,314 | － |
| 預金 | 185,469,961 | 175,621,023 |
| コール・ローン | 133,909,955 | 152,640,406 |
| 株式 | 9,668,666,068 | 10,127,843,419 |
| 未収配当金 | 9,381,572 | 1,400,110 |
| 流動資産計 | 10,088,779,870 | 10,457,964,211 |
| 資産の部合計 | 10,088,779,870 | 10,457,964,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,444,296 | － |
| 未払利息 | － | 340 |
| 未払解約金 | 100,255,834 | 79,128,482 |
| 未払受託者報酬 | 6,540,043 | 5,507,349 |
| 未払委託者報酬 | 104,641,288 | 88,118,459 |
| その他未払費用 | 216,140 | 178,239 |
| 流動負債計 | 213,097,601 | 172,932,869 |
| 負債の部合計 | 213,097,601 | 172,932,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,238,981,676 | 7,597,307,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,700,593 | 2,687,723,994 |
| （分配準備積立金） | 593,743,340 | 473,997,088 |
| 元本等合計 | 9,875,682,269 | 10,285,031,342 |
| 純資産の部合計 | 9,875,682,269 | 10,285,031,342 |
| 負債・純資産合計 | 10,088,779,870 | 10,457,964,211 |
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