One VIPフォーカス・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年2月15日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月16日至 2019年11月15日	自 2020年5月16日至 2020年11月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	137,389,191	95,155,622
受取利息	79,081	561
有価証券売買等損益	348,354,530	2,319,284,786
為替差損益	102,562,800	17,223,028
営業収益合計	588,385,602	2,431,663,997
営業費用
支払利息	96,546	44,712
受託者報酬	7,263,060	5,507,349
委託者報酬	116,209,653	88,118,459
その他費用	6,719,010	4,401,807
営業費用合計	130,288,269	98,072,327
営業利益又は営業損失（△）	458,097,333	2,333,591,670
経常利益又は経常損失（△）	458,097,333	2,333,591,670
四半期純利益又は四半期純損失（△）	458,097,333	2,333,591,670
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	12,508,351	194,795,915
中間剰余金又は中間欠損金（△）	636,700,593	2,687,723,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	839,752,748	46,552,717
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	839,752,748	46,552,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	375,088,759	134,325,071
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	375,088,759	134,325,071
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－