One VIPフォーカス・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月17日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月15日	自 2021年5月18日至 2021年11月17日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	95,155,622	60,423,469
受取利息	561	134
有価証券売買等損益	2,319,284,786	1,045,802,620
為替差損益	17,223,028	283,010,240
営業収益合計	2,431,663,997	1,389,236,463
営業費用
支払利息	44,712	13,231
受託者報酬	5,507,349	4,612,026
委託者報酬	88,118,459	73,793,256
その他費用	4,401,807	4,395,327
営業費用合計	98,072,327	82,813,840
営業利益又は営業損失（△）	2,333,591,670	1,306,422,623
経常利益又は経常損失（△）	2,333,591,670	1,306,422,623
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,333,591,670	1,306,422,623
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	194,795,915	67,280,350
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,818,404,311	3,630,864,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,552,717	58,742,393
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,552,717	58,742,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,325,071	485,424,207
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,325,071	485,424,207
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－