One VIPフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,127,964 | 1,657,996 |
| コール・ローン | 138,293,537 | 246,117,315 |
| 株式 | 8,519,159,973 | 8,351,982,413 |
| 未収配当金 | 3,175,138 | 854,757 |
| 流動資産計 | 8,687,756,612 | 8,600,612,481 |
| 資産の部合計 | 8,687,756,612 | 8,600,612,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,096,157 | 18,269,428 |
| 未払受託者報酬 | 5,268,959 | 4,612,026 |
| 未払委託者報酬 | 84,304,031 | 73,793,256 |
| その他未払費用 | 168,511 | 147,491 |
| 流動負債計 | 99,837,658 | 96,822,201 |
| 負債の部合計 | 99,837,658 | 96,822,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,769,514,643 | 4,872,925,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,818,404,311 | 3,630,864,770 |
| （分配準備積立金） | 828,609,557 | 687,002,904 |
| 元本等合計 | 8,587,918,954 | 8,503,790,280 |
| 純資産の部合計 | 8,587,918,954 | 8,503,790,280 |
| 負債・純資産合計 | 8,687,756,612 | 8,600,612,481 |
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