- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成28年 3月10日現在) | 特定19期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,004,710 | 14,752,342 |
| コール・ローン | - | 3,847,890 |
| 親投資信託受益証券 | 584,202,191 | 590,849,412 |
| 流動資産合計 | 609,206,901 | 609,449,644 |
| 資産合計 | 609,206,901 | 609,449,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 569,925 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,319 | 89,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,085 | 1,702,526 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 6,153 | 6,911 |
| 流動負債合計 | 2,222,482 | 1,799,053 |
| 負債合計 | 2,222,482 | 1,799,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,680,455 | 776,323,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,696,036 | △168,672,562 |
| 元本等合計 | 606,984,419 | 607,650,591 |
| 純資産合計 | 606,984,419 | 607,650,591 |
| 負債純資産合計 | 609,206,901 | 609,449,644 |
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