- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成28年 9月12日現在) | 特定20期 (平成29年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,752,342 | - |
| コール・ローン | 3,847,890 | 14,293,417 |
| 親投資信託受益証券 | 590,849,412 | 618,606,228 |
| 流動資産合計 | 609,449,644 | 632,899,645 |
| 資産合計 | 609,449,644 | 632,899,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 83,480 |
| 未払受託者報酬 | 89,605 | 86,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,526 | 1,647,218 |
| 未払利息 | 11 | 35 |
| その他未払費用 | 6,911 | 6,505 |
| 流動負債合計 | 1,799,053 | 1,823,931 |
| 負債合計 | 1,799,053 | 1,823,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,323,153 | 736,839,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,672,562 | △105,763,742 |
| 元本等合計 | 607,650,591 | 631,075,714 |
| 純資産合計 | 607,650,591 | 631,075,714 |
| 負債純資産合計 | 609,449,644 | 632,899,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
