- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成29年 3月10日現在) | 特定21期 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,293,417 | 9,491,239 |
| 親投資信託受益証券 | 618,606,228 | 596,646,164 |
| 流動資産合計 | 632,899,645 | 606,137,403 |
| 資産合計 | 632,899,645 | 606,137,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,480 | 983,999 |
| 未払受託者報酬 | 86,693 | 98,787 |
| 未払委託者報酬 | 1,647,218 | 1,876,929 |
| 未払利息 | 35 | 25 |
| その他未払費用 | 6,505 | 7,492 |
| 流動負債合計 | 1,823,931 | 2,967,232 |
| 負債合計 | 1,823,931 | 2,967,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,839,456 | 625,313,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,763,742 | △22,143,332 |
| 元本等合計 | 631,075,714 | 603,170,171 |
| 純資産合計 | 631,075,714 | 603,170,171 |
| 負債純資産合計 | 632,899,645 | 606,137,403 |
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