- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成19年 9月10日) | (分配落) (分配付) | 10,021,247,095 10,575,535,023 | 10,216 11,112 |
| 特定2期(平成20年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 9,893,560,319 10,740,142,085 | 8,118 8,844 |
| 特定3期(平成20年 9月10日) | (分配落) (分配付) | 5,103,636,963 5,103,636,963 | 6,368 6,368 |
| 特定4期(平成21年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 2,583,215,483 2,583,215,483 | 3,992 3,992 |
| 特定5期(平成21年 9月10日) | (分配落) (分配付) | 3,626,998,353 3,626,998,353 | 6,160 6,160 |
| 特定6期(平成22年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 3,348,174,942 3,348,174,942 | 6,600 6,600 |
| 特定7期(平成22年 9月10日) | (分配落) (分配付) | 2,571,721,541 2,571,721,541 | 6,408 6,408 |
| 特定8期(平成23年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 2,373,509,672 2,373,509,672 | 7,237 7,237 |
| 特定9期(平成23年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 1,612,556,322 1,612,556,322 | 6,239 6,239 |
| 特定10期(平成24年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 1,504,692,126 1,504,692,126 | 6,575 6,575 |
| 特定11期(平成24年 9月10日) | (分配落) (分配付) | 1,158,286,833 1,158,286,833 | 5,951 5,951 |
| 特定12期(平成25年 3月11日) | (分配落) (分配付) | 1,420,385,564 1,420,385,564 | 8,360 8,360 |
| 特定13期(平成25年 9月10日) | (分配落) (分配付) | 1,185,466,558 1,185,466,558 | 8,344 8,344 |
| 特定14期(平成26年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 1,065,363,314 1,065,363,314 | 8,572 8,572 |
| 平成25年 4月末日 | 1,335,694,455 | 8,403 | |
| 5月末日 | 1,370,168,441 | 8,923 | |
| 6月末日 | 1,156,393,230 | 7,780 | |
| 7月末日 | 1,155,788,600 | 7,925 | |
| 8月末日 | 1,132,075,770 | 7,891 | |
| 9月末日 | 1,163,555,327 | 8,324 | |
| 10月末日 | 1,173,803,701 | 8,520 | |
| 11月末日 | 1,188,109,907 | 8,824 | |
| 12月末日 | 1,134,835,253 | 8,856 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,046,572,769 | 8,353 | |
| 2月末日 | 1,044,770,885 | 8,392 | |
| 3月末日 | 1,026,089,891 | 8,404 | |
| 4月末日 | 1,010,287,546 | 8,434 | |
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