有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

【提出】: 2015/06/04 9:34
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
アジア優良株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成19年 9月10日)	10,021,247,095	10,575,535,023	10,216	11,112
特定2期	(平成20年 3月10日)	9,893,560,319	10,740,142,085	8,118	8,844
特定3期	(平成20年 9月10日)	5,103,636,963	5,103,636,963	6,368	6,368
特定4期	(平成21年 3月10日)	2,583,215,483	2,583,215,483	3,992	3,992
特定5期	(平成21年 9月10日)	3,626,998,353	3,626,998,353	6,160	6,160
特定6期	(平成22年 3月10日)	3,348,174,942	3,348,174,942	6,600	6,600
特定7期	(平成22年 9月10日)	2,571,721,541	2,571,721,541	6,408	6,408
特定8期	(平成23年 3月10日)	2,373,509,672	2,373,509,672	7,237	7,237
特定9期	(平成23年 9月12日)	1,612,556,322	1,612,556,322	6,239	6,239
特定10期	(平成24年 3月12日)	1,504,692,126	1,504,692,126	6,575	6,575
特定11期	(平成24年 9月10日)	1,158,286,833	1,158,286,833	5,951	5,951
特定12期	(平成25年 3月11日)	1,420,385,564	1,420,385,564	8,360	8,360
特定13期	(平成25年 9月10日)	1,185,466,558	1,185,466,558	8,344	8,344
特定14期	(平成26年 3月10日)	1,065,363,314	1,065,363,314	8,572	8,572
特定15期	(平成26年 9月10日)	986,883,989	986,883,989	9,496	9,496
特定16期	(平成27年 3月10日)	899,689,628	969,986,508	10,370	11,170
	平成26年 3月末日	1,026,089,891	―	8,404	―
	4月末日	1,010,287,546	―	8,434	―
	5月末日	980,627,746	―	8,529	―
	6月末日	964,347,608	―	8,579	―
	7月末日	996,089,583	―	9,213	―
	8月末日	965,517,330	―	9,217	―
	9月末日	949,417,001	―	9,311	―
	10月末日	938,370,553	―	9,356	―
	11月末日	964,006,656	―	10,293	―
	12月末日	965,465,179	―	10,677	―
	平成27年 1月末日	949,879,659	―	10,623	―
	2月末日	957,865,642	―	10,891	―
	3月末日	925,531,022	―	10,719	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

開示資料

決算