有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【提出】: 2017/11/29 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
アジア優良株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定2期	(2008年 3月10日)	9,893,560,319	10,740,142,085	8,118	8,844
特定3期	(2008年 9月10日)	5,103,636,963	5,103,636,963	6,368	6,368
特定4期	(2009年 3月10日)	2,583,215,483	2,583,215,483	3,992	3,992
特定5期	(2009年 9月10日)	3,626,998,353	3,626,998,353	6,160	6,160
特定6期	(2010年 3月10日)	3,348,174,942	3,348,174,942	6,600	6,600
特定7期	(2010年 9月10日)	2,571,721,541	2,571,721,541	6,408	6,408
特定8期	(2011年 3月10日)	2,373,509,672	2,373,509,672	7,237	7,237
特定9期	(2011年 9月12日)	1,612,556,322	1,612,556,322	6,239	6,239
特定10期	(2012年 3月12日)	1,504,692,126	1,504,692,126	6,575	6,575
特定11期	(2012年 9月10日)	1,158,286,833	1,158,286,833	5,951	5,951
特定12期	(2013年 3月11日)	1,420,385,564	1,420,385,564	8,360	8,360
特定13期	(2013年 9月10日)	1,185,466,558	1,185,466,558	8,344	8,344
特定14期	(2014年 3月10日)	1,065,363,314	1,065,363,314	8,572	8,572
特定15期	(2014年 9月10日)	986,883,989	986,883,989	9,496	9,496
特定16期	(2015年 3月10日)	899,689,628	969,986,508	10,370	11,170
特定17期	(2015年 9月10日)	716,550,777	801,900,571	8,565	9,565
特定18期	(2016年 3月10日)	606,984,419	606,984,419	7,571	7,571
特定19期	(2016年 9月12日)	607,650,591	607,650,591	7,827	7,827
特定20期	(2017年 3月10日)	631,075,714	631,075,714	8,565	8,565
特定21期	(2017年 9月11日)	603,170,171	603,170,171	9,646	9,646
	2016年 9月末日	587,100,728	―	7,696	―
	10月末日	584,284,138	―	7,737	―
	11月末日	608,613,831	―	8,023	―
	12月末日	597,889,700	―	8,065	―
	2017年 1月末日	616,570,433	―	8,329	―
	2月末日	624,585,184	―	8,467	―
	3月末日	644,307,555	―	8,738	―
	4月末日	644,167,599	―	8,803	―
	5月末日	655,548,507	―	9,126	―
	6月末日	675,931,653	―	9,423	―
	7月末日	683,344,929	―	9,559	―
	8月末日	628,088,786	―	9,804	―
	9月末日	578,621,222	―	9,920	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

開示資料

決算