剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年 7月 9日至 平成26年 1月 7日	当特定期間自 平成26年 1月 8日至 平成26年 7月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,984,684	389,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△522,466,905	△367,501,103
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,344,444	31,271,700
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,344,444	31,271,700
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,020,067	9,808,009
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,020,067	9,808,009
分配金		*26,039,453	*25,510,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△367,501,103	△329,587,551

2014/10/07 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/07 9:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区  分		注記番号	(平成26年1月7日現在)	(平成26年7月7日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	元本	*1,*2	4,756,613,258	4,073,934,634
	剰余金
	剰余金又は欠損金(△)	*3	△ 349,308,821	△ 110,990,689

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。
(2)注記表

2014/10/07 9:31