有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
①【純資産の推移】
ファンドの各計算期間末日および平成26年1月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
ファンドの各計算期間末日および平成26年1月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (第1期末)平成19年 7月 9日 | 3,603,043,249 | 3,611,108,221 | 10,398 | 10,421 |
| 第2特定期間 | (第2期末)平成19年 8月 7日 | 3,459,082,575 | 3,468,263,619 | 9,418 | 9,443 |
| (第3期末)平成19年 9月 7日 | 3,478,674,197 | 3,488,098,630 | 9,222 | 9,247 | |
| (第4期末)平成19年10月 9日 | 3,671,244,660 | 3,680,651,351 | 9,725 | 9,750 | |
| (第5期末)平成19年11月 7日 | 3,615,296,434 | 3,624,538,132 | 9,748 | 9,773 | |
| (第6期末)平成19年12月 7日 | 3,388,547,113 | 3,397,612,619 | 9,332 | 9,357 | |
| (第7期末)平成20年 1月 7日 | 3,141,941,131 | 3,150,873,266 | 8,789 | 8,814 | |
| 第3特定期間 | (第8期末)平成20年 2月 7日 | 2,677,680,137 | 2,686,381,389 | 7,693 | 7,718 |
| (第9期末)平成20年 3月 7日 | 2,561,268,154 | 2,569,831,152 | 7,478 | 7,503 | |
| (第10期末)平成20年 4月 7日 | 2,645,827,571 | 2,654,356,449 | 7,755 | 7,780 | |
| (第11期末)平成20年 5月 7日 | 2,744,582,594 | 2,753,063,271 | 8,089 | 8,114 | |
| (第12期末)平成20年 6月 9日 | 2,614,810,310 | 2,623,116,184 | 7,869 | 7,894 | |
| (第13期末)平成20年 7月 7日 | 2,377,027,888 | 2,385,210,306 | 7,262 | 7,287 | |
| 第4特定期間 | (第14期末)平成20年 8月 7日 | 2,416,651,072 | 2,424,746,498 | 7,461 | 7,486 |
| (第15期末)平成20年 9月 8日 | 2,054,159,887 | 2,062,036,920 | 6,519 | 6,544 | |
| (第16期末)平成20年10月 7日 | 1,627,251,938 | 1,634,981,171 | 5,263 | 5,288 | |
| (第17期末)平成20年11月 7日 | 1,306,566,452 | 1,314,222,195 | 4,267 | 4,292 | |
| (第18期末)平成20年12月 8日 | 1,127,099,560 | 1,134,743,480 | 3,686 | 3,711 | |
| (第19期末)平成21年 1月 7日 | 1,329,641,768 | 1,337,266,668 | 4,359 | 4,384 | |
| 第5特定期間 | (第20期末)平成21年 2月 9日 | 1,164,875,729 | 1,172,465,606 | 3,837 | 3,862 |
| (第21期末)平成21年 3月 9日 | 946,569,820 | 954,159,564 | 3,118 | 3,143 | |
| (第22期末)平成21年 4月 7日 | 1,163,633,687 | 1,171,193,993 | 3,848 | 3,873 | |
| (第23期末)平成21年 5月 7日 | 1,259,987,607 | 1,267,532,943 | 4,175 | 4,200 | |
| (第24期末)平成21年 6月 8日 | 1,350,024,453 | 1,356,033,906 | 4,493 | 4,513 | |
| (第25期末)平成21年 7月 7日 | 1,246,404,062 | 1,252,406,817 | 4,153 | 4,173 | |
| 第6特定期間 | (第26期末)平成21年 8月 7日 | 1,391,663,577 | 1,397,646,825 | 4,651 | 4,671 |
| (第27期末)平成21年 9月 7日 | 1,374,223,184 | 1,380,122,738 | 4,658 | 4,678 | |
| (第28期末)平成21年10月 7日 | 1,368,589,298 | 1,374,456,916 | 4,664 | 4,684 | |
| (第29期末)平成21年11月 9日 | 1,364,945,544 | 1,370,762,230 | 4,692 | 4,712 | |
| (第30期末)平成21年12月 7日 | 1,383,286,668 | 1,389,037,411 | 4,810 | 4,830 | |
| (第31期末)平成22年 1月 7日 | 1,395,553,981 | 1,398,399,666 | 4,904 | 4,914 | |
| 第7特定期間 | (第32期末)平成22年 2月 8日 | 1,152,971,338 | 1,155,745,059 | 4,157 | 4,167 |
| (第33期末)平成22年 3月 8日 | 1,214,603,515 | 1,217,340,582 | 4,438 | 4,448 | |
| (第34期末)平成22年 4月 7日 | 1,240,005,833 | 1,242,671,793 | 4,651 | 4,661 | |
| (第35期末)平成22年 5月 7日 | 1,048,033,878 | 1,050,657,706 | 3,994 | 4,004 | |
| (第36期末)平成22年 6月 7日 | 969,157,786 | 971,737,907 | 3,756 | 3,766 | |
| (第37期末)平成22年 7月 7日 | 952,766,796 | 955,314,782 | 3,739 | 3,749 | |
| 第8特定期間 | (第38期末)平成22年 8月 9日 | 1,000,535,903 | 1,003,017,460 | 4,032 | 4,042 |
| (第39期末)平成22年 9月 7日 | 924,365,539 | 926,739,480 | 3,894 | 3,904 | |
| (第40期末)平成22年10月 7日 | 966,701,275 | 969,036,282 | 4,140 | 4,150 | |
| (第41期末)平成22年11月 8日 | 966,193,221 | 968,470,009 | 4,244 | 4,254 | |
| (第42期末)平成22年12月 7日 | 891,478,452 | 893,685,141 | 4,040 | 4,050 | |
| (第43期末)平成23年 1月 7日 | 871,486,483 | 873,581,628 | 4,160 | 4,170 | |
| 第9特定期間 | (第44期末)平成23年 2月 7日 | 856,544,599 | 858,541,298 | 4,290 | 4,300 |
| (第45期末)平成23年 3月 7日 | 855,357,213 | 857,320,212 | 4,357 | 4,367 | |
| (第46期末)平成23年 4月 7日 | 863,048,958 | 864,927,025 | 4,595 | 4,605 | |
| (第47期末)平成23年 5月 9日 | 818,780,988 | 820,636,473 | 4,413 | 4,423 | |
| (第48期末)平成23年 6月 7日 | 765,900,518 | 767,670,077 | 4,328 | 4,338 | |
| (第49期末)平成23年 7月 7日 | 740,475,107 | 742,201,078 | 4,290 | 4,300 | |
| 第10特定期間 | (第50期末)平成23年 8月 8日 | 631,681,361 | 633,362,110 | 3,758 | 3,768 |
| (第51期末)平成23年 9月 7日 | 570,846,204 | 572,532,535 | 3,385 | 3,395 | |
| (第52期末)平成23年10月 7日 | 557,600,981 | 559,254,632 | 3,372 | 3,382 | |
| (第53期末)平成23年11月 7日 | 588,825,077 | 590,435,421 | 3,657 | 3,667 | |
| (第54期末)平成23年12月 7日 | 550,164,191 | 551,705,124 | 3,570 | 3,580 | |
| (第55期末)平成24年 1月10日 | 514,660,714 | 516,154,366 | 3,446 | 3,456 | |
| 第11特定期間 | (第56期末)平成24年 2月 7日 | 529,022,978 | 530,450,532 | 3,706 | 3,716 |
| (第57期末)平成24年 3月 7日 | 524,111,389 | 525,474,915 | 3,844 | 3,854 | |
| (第58期末)平成24年 4月 9日 | 521,331,936 | 522,668,246 | 3,901 | 3,911 | |
| (第59期末)平成24年 5月 7日 | 500,311,417 | 501,643,085 | 3,757 | 3,767 | |
| (第60期末)平成24年 6月 7日 | 451,030,659 | 452,338,112 | 3,450 | 3,460 | |
| (第61期末)平成24年 7月 9日 | 460,051,083 | 461,328,229 | 3,602 | 3,612 | |
| 第12特定期間 | (第62期末)平成24年 8月 7日 | 472,752,432 | 474,019,063 | 3,732 | 3,742 |
| (第63期末)平成24年 9月 7日 | 484,903,704 | 486,157,112 | 3,869 | 3,879 | |
| (第64期末)平成24年10月 9日 | 482,937,585 | 484,168,669 | 3,923 | 3,933 | |
| (第65期末)平成24年11月 7日 | 485,686,684 | 486,904,258 | 3,989 | 3,999 | |
| (第66期末)平成24年12月 7日 | 492,031,569 | 493,208,857 | 4,179 | 4,189 | |
| (第67期末)平成25年 1月 7日 | 540,302,300 | 541,466,394 | 4,641 | 4,651 | |
| 第13特定期間 | (第68期末)平成25年 2月 7日 | 569,169,139 | 570,310,502 | 4,987 | 4,997 |
| (第69期末)平成25年 3月 7日 | 547,460,356 | 548,576,954 | 4,903 | 4,913 | |
| (第70期末)平成25年 4月 8日 | 562,408,820 | 563,516,136 | 5,079 | 5,089 | |
| (第71期末)平成25年 5月 7日 | 589,505,838 | 590,600,532 | 5,385 | 5,395 | |
| (第72期末)平成25年 6月 7日 | 561,142,870 | 562,225,910 | 5,181 | 5,191 | |
| (第73期末)平成25年 7月 8日 | 554,589,985 | 555,667,041 | 5,149 | 5,159 | |
| 第14特定期間 | (第74期末)平成25年 8月 7日 | 561,418,910 | 562,479,058 | 5,296 | 5,306 |
| (第75期末)平成25年 9月 9日 | 571,359,668 | 572,408,876 | 5,446 | 5,456 | |
| (第76期末)平成25年10月 7日 | 556,620,562 | 557,642,050 | 5,449 | 5,459 | |
| (第77期末)平成25年11月 7日 | 571,215,724 | 572,209,719 | 5,747 | 5,757 | |
| (第78期末)平成25年12月 9日 | 569,303,479 | 570,268,457 | 5,900 | 5,910 | |
| (第79期末)平成26年 1月 7日 | 582,135,364 | 583,085,000 | 6,130 | 6,140 | |
| 平成25年 1月末日 | 576,341,983 | - | 5,040 | - | |
| 平成25年 2月末日 | 536,909,102 | - | 4,791 | - | |
| 平成25年 3月末日 | 542,798,749 | - | 4,887 | - | |
| 平成25年 4月末日 | 579,388,052 | - | 5,284 | - | |
| 平成25年 5月末日 | 599,247,799 | - | 5,531 | - | |
| 平成25年 6月末日 | 545,520,022 | - | 5,065 | - | |
| 平成25年 7月末日 | 562,341,536 | - | 5,299 | - | |
| 平成25年 8月末日 | 555,121,812 | - | 5,291 | - | |
| 平成25年 9月末日 | 566,813,375 | - | 5,539 | - | |
| 平成25年10月末日 | 574,340,970 | - | 5,776 | - | |
| 平成25年11月末日 | 587,827,963 | - | 6,003 | - | |
| 平成25年12月末日 | 596,906,928 | - | 6,261 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 567,831,495 | - | 5,900 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
