有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

①【純資産の推移】
ファンドの各特定期間末日及び平成26年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

期		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年 7月 9日)	3,603,043,249	3,611,108,221	10,398	10,421
第2特定期間末	(平成20年 1月 7日)	3,141,941,131	3,150,873,266	8,789	8,814
第3特定期間末	(平成20年 7月 7日)	2,377,027,888	2,385,210,306	7,262	7,287
第4特定期間末	(平成21年 1月 7日)	1,329,641,768	1,337,266,668	4,359	4,384
第5特定期間末	(平成21年 7月 7日)	1,246,404,062	1,252,406,817	4,153	4,173
第6特定期間末	(平成22年 1月 7日)	1,395,553,981	1,398,399,666	4,904	4,914
第7特定期間末	(平成22年 7月 7日)	952,766,796	955,314,782	3,739	3,749
第8特定期間末	(平成23年 1月 7日)	871,486,483	873,581,628	4,160	4,170
第9特定期間末	(平成23年 7月 7日)	740,475,107	742,201,078	4,290	4,300
第10特定期間末	(平成24年 1月10日)	514,660,714	516,154,366	3,446	3,456
第11特定期間末	(平成24年 7月 9日)	460,051,083	461,328,229	3,602	3,612
第12特定期間末	(平成25年 1月 7日)	540,302,300	541,466,394	4,641	4,651
第13特定期間末	(平成25年 7月 8日)	554,589,985	555,667,041	5,149	5,159
第14特定期間末	(平成26年 1月 7日)	582,135,364	583,085,000	6,130	6,140
第15特定期間末	(平成26年 7月 7日)	565,606,277	566,501,470	6,318	6,328
	平成25年 7月末日	562,341,536	―	5,299	―
	8月末日	555,121,812	―	5,291	―
	9月末日	566,813,375	―	5,539	―
	10月末日	574,340,970	―	5,776	―
	11月末日	587,827,963	―	6,003	―
	12月末日	596,906,928	―	6,261	―
	平成26年 1月末日	567,831,495	―	5,900	―
	2月末日	574,192,252	―	6,120	―
	3月末日	566,905,539	―	6,139	―
	4月末日	566,336,888	―	6,278	―
	5月末日	564,865,358	―	6,268	―
	6月末日	554,894,915	―	6,194	―
	7月末日	545,432,925	―	6,133	―

*基準価額は1万口当たり
*分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。