有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)

①【純資産の推移】
ファンドの各特定期間末日及び平成28年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

期		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年 7月 9日)	3,603,043,249	3,611,108,221	10,398	10,421
第2特定期間末	(平成20年 1月 7日)	3,141,941,131	3,150,873,266	8,789	8,814
第3特定期間末	(平成20年 7月 7日)	2,377,027,888	2,385,210,306	7,262	7,287
第4特定期間末	(平成21年 1月 7日)	1,329,641,768	1,337,266,668	4,359	4,384
第5特定期間末	(平成21年 7月 7日)	1,246,404,062	1,252,406,817	4,153	4,173
第6特定期間末	(平成22年 1月 7日)	1,395,553,981	1,398,399,666	4,904	4,914
第7特定期間末	(平成22年 7月 7日)	952,766,796	955,314,782	3,739	3,749
第8特定期間末	(平成23年 1月 7日)	871,486,483	873,581,628	4,160	4,170
第9特定期間末	(平成23年 7月 7日)	740,475,107	742,201,078	4,290	4,300
第10特定期間末	(平成24年 1月10日)	514,660,714	516,154,366	3,446	3,456
第11特定期間末	(平成24年 7月 9日)	460,051,083	461,328,229	3,602	3,612
第12特定期間末	(平成25年 1月 7日)	540,302,300	541,466,394	4,641	4,651
第13特定期間末	(平成25年 7月 8日)	554,589,985	555,667,041	5,149	5,159
第14特定期間末	(平成26年 1月 7日)	582,135,364	583,085,000	6,130	6,140
第15特定期間末	(平成26年 7月 7日)	565,606,277	566,501,470	6,318	6,328
第16特定期間末	(平成27年 1月 7日)	465,946,930	466,737,667	5,893	5,903
第17特定期間末	(平成27年 7月 7日)	456,400,505	457,110,059	6,432	6,442
第18特定期間末	(平成28年 1月 7日)	373,386,791	374,065,323	5,503	5,513
第19特定期間末	(平成28年 7月 7日)	292,036,701	292,703,060	4,383	4,393
	平成27年 7月末日	474,076,095	―	6,688	―
	8月末日	434,764,799	―	6,159	―
	9月末日	400,403,194	―	5,689	―
	10月末日	433,265,673	―	6,169	―
	11月末日	428,299,050	―	6,143	―
	12月末日	403,598,717	―	5,949	―
	平成28年 1月末日	371,717,506	―	5,476	―
	2月末日	345,817,295	―	5,097	―
	3月末日	364,363,942	―	5,389	―
	4月末日	364,177,146	―	5,380	―
	5月末日	364,229,236	―	5,395	―
	6月末日	307,082,082	―	4,606	―
	7月末日	301,401,510	―	4,782	―

*基準価額は1万口当たり
*分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。