日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月17日 | 2008年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,703,707,598 | 995,552,269 |
| 投資証券 | 82,167,973,176 | 48,302,866,101 |
| 親投資信託受益証券 | 248,843,090 | 143,179,617 |
| 未収入金 | 2,909,252,364 | 179,650,495 |
| 流動資産合計 | 87,029,776,228 | 49,621,248,482 |
| 資産合計 | 87,029,776,228 | 49,621,248,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,078,434 | 192,327,798 |
| 未払解約金 | 3,345,540,211 | 703,304,496 |
| 未払受託者報酬 | 7,477,834 | 4,281,638 |
| 未払委託者報酬 | 229,321,204 | 131,304,642 |
| その他未払費用 | 6,146,913 | 2,614,952 |
| 流動負債合計 | 3,846,564,596 | 1,033,833,526 |
| 負債合計 | 3,846,564,596 | 1,033,833,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,026,144,906 | 64,109,266,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,842,933,274 | -15,521,851,266 |
| （分配準備積立金） | 613,795,155 | 75,827,045 |
| 元本等合計 | 83,183,211,632 | 48,587,414,956 |
| 純資産合計 | 83,183,211,632 | 48,587,414,956 |
| 負債純資産合計 | 87,029,776,228 | 49,621,248,482 |
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