日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 995,552,269 | 664,020,793 |
| 投資証券 | 48,302,866,101 | 36,240,354,799 |
| 親投資信託受益証券 | 143,179,617 | 109,680,158 |
| 未収入金 | 179,650,495 | 493,587,306 |
| 流動資産合計 | 49,621,248,482 | 37,507,643,056 |
| 資産合計 | 49,621,248,482 | 37,507,643,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,327,798 | 132,873,977 |
| 未払解約金 | 703,304,496 | 735,361,889 |
| 未払受託者報酬 | 4,281,638 | 3,190,734 |
| 未払委託者報酬 | 131,304,642 | 97,850,057 |
| その他未払費用 | 2,614,952 | 3,625,725 |
| 流動負債合計 | 1,033,833,526 | 972,902,382 |
| 負債合計 | 1,033,833,526 | 972,902,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,109,266,222 | 44,291,325,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,521,851,266 | -7,756,585,056 |
| （分配準備積立金） | 75,827,045 | 150,134,722 |
| 元本等合計 | 48,587,414,956 | 36,534,740,674 |
| 純資産合計 | 48,587,414,956 | 36,534,740,674 |
| 負債純資産合計 | 49,621,248,482 | 37,507,643,056 |
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