日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月17日 | 2009年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 664,020,793 | 361,960,070 |
| 投資証券 | 36,240,354,799 | 30,217,866,300 |
| 親投資信託受益証券 | 109,680,158 | 90,183,368 |
| 未収入金 | 493,587,306 | 156,019,440 |
| 流動資産合計 | 37,507,643,056 | 30,826,029,178 |
| 資産合計 | 37,507,643,056 | 30,826,029,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,873,977 | 102,169,663 |
| 未払解約金 | 735,361,889 | 246,130,022 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,734 | 2,554,269 |
| 未払委託者報酬 | 97,850,057 | 78,331,918 |
| その他未払費用 | 3,625,725 | 1,855,697 |
| 流動負債合計 | 972,902,382 | 431,041,569 |
| 負債合計 | 972,902,382 | 431,041,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,291,325,730 | 34,056,554,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,756,585,056 | -3,661,566,770 |
| （分配準備積立金） | 150,134,722 | 240,884,079 |
| 元本等合計 | 36,534,740,674 | 30,394,987,609 |
| 純資産合計 | 36,534,740,674 | 30,394,987,609 |
| 負債純資産合計 | 37,507,643,056 | 30,826,029,178 |
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