日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,960,070 | 262,066,519 |
| 投資証券 | 30,217,866,300 | 23,275,111,306 |
| 親投資信託受益証券 | 90,183,368 | 69,677,028 |
| 未収入金 | 156,019,440 | 174,400,232 |
| 流動資産合計 | 30,826,029,178 | 23,781,255,085 |
| 資産合計 | 30,826,029,178 | 23,781,255,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,169,663 | 81,415,881 |
| 未払解約金 | 246,130,022 | 151,729,391 |
| 未払受託者報酬 | 2,554,269 | 2,058,953 |
| 未払委託者報酬 | 78,331,918 | 63,142,112 |
| その他未払費用 | 1,855,697 | 2,695,784 |
| 流動負債合計 | 431,041,569 | 301,042,121 |
| 負債合計 | 431,041,569 | 301,042,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,056,554,379 | 27,138,627,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,661,566,770 | -3,658,414,236 |
| （分配準備積立金） | 240,884,079 | 244,020,847 |
| 元本等合計 | 30,394,987,609 | 23,480,212,964 |
| 純資産合計 | 30,394,987,609 | 23,480,212,964 |
| 負債純資産合計 | 30,826,029,178 | 23,781,255,085 |
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