日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,066,519 | 255,857,867 |
| 投資証券 | 23,275,111,306 | 19,662,126,118 |
| 親投資信託受益証券 | 69,677,028 | 59,517,831 |
| 未収入金 | 174,400,232 | 168,661,912 |
| 未収利息 | － | 563 |
| 流動資産合計 | 23,781,255,085 | 20,146,164,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,781,255,085 | 20,146,164,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,415,881 | 64,198,919 |
| 未払解約金 | 151,729,391 | 246,996,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,953 | 1,691,584 |
| 未払委託者報酬 | 63,142,112 | 51,876,107 |
| その他未払費用 | 2,695,784 | 1,426,975 |
| 流動負債合計 | 301,042,121 | 366,190,562 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,042,121 | 366,190,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,138,627,200 | 21,399,639,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,658,414,236 | -1,619,665,948 |
| （分配準備積立金） | 244,020,847 | 277,574,835 |
| 元本等合計 | 23,480,212,964 | 19,779,973,729 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,480,212,964 | 19,779,973,729 |
| 負債純資産合計 | 23,781,255,085 | 20,146,164,291 |
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