日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,857,867 | 213,326,130 |
| 投資証券 | 19,662,126,118 | 16,834,559,736 |
| 親投資信託受益証券 | 59,517,831 | 51,500,136 |
| 未収入金 | 168,661,912 | 144,241,523 |
| 未収利息 | 563 | 299 |
| 流動資産合計 | 20,146,164,291 | 17,243,627,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,146,164,291 | 17,243,627,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,198,919 | 54,997,557 |
| 未払解約金 | 246,996,977 | 165,846,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,584 | 1,462,089 |
| 未払委託者報酬 | 51,876,107 | 44,838,295 |
| その他未払費用 | 1,426,975 | 3,327,309 |
| 流動負債合計 | 366,190,562 | 270,471,841 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 366,190,562 | 270,471,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,399,639,677 | 18,332,519,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,619,665,948 | -1,359,363,283 |
| （分配準備積立金） | 277,574,835 | 212,863,091 |
| 元本等合計 | 19,779,973,729 | 16,973,155,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,779,973,729 | 16,973,155,983 |
| 負債純資産合計 | 20,146,164,291 | 17,243,627,824 |
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