日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,326,130 | 190,048,464 |
| 投資証券 | 16,834,559,736 | 12,798,396,344 |
| 親投資信託受益証券 | 51,500,136 | 38,616,942 |
| 未収入金 | 144,241,523 | 66,311,611 |
| 未収利息 | 299 | 342 |
| 流動資産合計 | 17,243,627,824 | 13,093,373,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,243,627,824 | 13,093,373,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,997,557 | 49,499,576 |
| 未払解約金 | 165,846,591 | 63,498,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,462,089 | 1,058,684 |
| 未払委託者報酬 | 44,838,295 | 32,467,295 |
| その他未払費用 | 3,327,309 | 1,498,195 |
| 流動負債合計 | 270,471,841 | 148,022,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 270,471,841 | 148,022,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,332,519,266 | 16,499,858,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,359,363,283 | -3,554,507,446 |
| （分配準備積立金） | 212,863,091 | 191,634,943 |
| 元本等合計 | 16,973,155,983 | 12,945,351,360 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,973,155,983 | 12,945,351,360 |
| 負債純資産合計 | 17,243,627,824 | 13,093,373,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
