日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,048,464 | 151,450,590 |
| 投資証券 | 12,798,396,344 | 11,628,499,248 |
| 親投資信託受益証券 | 38,616,942 | 34,549,536 |
| 未収入金 | 66,311,611 | 32,145,994 |
| 未収利息 | 342 | 276 |
| 流動資産合計 | 13,093,373,703 | 11,846,645,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,093,373,703 | 11,846,645,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,499,576 | 45,480,362 |
| 未払解約金 | 63,498,593 | 39,891,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,684 | 983,107 |
| 未払委託者報酬 | 32,467,295 | 30,149,453 |
| その他未払費用 | 1,498,195 | 3,883,269 |
| 流動負債合計 | 148,022,343 | 120,387,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,022,343 | 120,387,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,499,858,806 | 15,160,120,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,554,507,446 | -3,433,863,021 |
| （分配準備積立金） | 191,634,943 | 205,421,587 |
| 元本等合計 | 12,945,351,360 | 11,726,257,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,945,351,360 | 11,726,257,775 |
| 負債純資産合計 | 13,093,373,703 | 11,846,645,644 |
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