日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,450,590 | 85,703,547 |
| 投資証券 | 11,628,499,248 | 12,235,178,448 |
| 親投資信託受益証券 | 34,549,536 | 34,436,270 |
| 未収入金 | 32,145,994 | 106,714,297 |
| 未収利息 | 276 | 157 |
| 流動資産合計 | 11,846,645,644 | 12,462,032,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,846,645,644 | 12,462,032,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,480,362 | 41,328,305 |
| 未払解約金 | 39,891,678 | 85,330,916 |
| 未払受託者報酬 | 983,107 | 924,315 |
| 未払委託者報酬 | 30,149,453 | 28,346,664 |
| その他未払費用 | 3,883,269 | 2,007,279 |
| 流動負債合計 | 120,387,869 | 157,937,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,387,869 | 157,937,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,160,120,796 | 13,776,101,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,433,863,021 | -1,472,006,697 |
| （分配準備積立金） | 205,421,587 | 171,736,866 |
| 元本等合計 | 11,726,257,775 | 12,304,095,240 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,726,257,775 | 12,304,095,240 |
| 負債純資産合計 | 11,846,645,644 | 12,462,032,719 |
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