日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,703,547 | 142,728,420 |
| 投資証券 | 12,235,178,448 | 10,013,837,401 |
| 親投資信託受益証券 | 34,436,270 | 30,575,165 |
| 未収入金 | 106,714,297 | 54,012,266 |
| 未収利息 | 157 | 235 |
| 流動資産合計 | 12,462,032,719 | 10,241,153,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,462,032,719 | 10,241,153,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,328,305 | 31,634,098 |
| 未払解約金 | 85,330,916 | 100,234,835 |
| 未払受託者報酬 | 924,315 | 907,380 |
| 未払委託者報酬 | 28,346,664 | 27,827,306 |
| その他未払費用 | 2,007,279 | 1,615,797 |
| 流動負債合計 | 157,937,479 | 162,219,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 157,937,479 | 162,219,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,776,101,937 | 10,544,699,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,472,006,697 | -465,765,443 |
| （分配準備積立金） | 171,736,866 | 177,472,421 |
| 元本等合計 | 12,304,095,240 | 10,078,934,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,304,095,240 | 10,078,934,071 |
| 負債純資産合計 | 12,462,032,719 | 10,241,153,487 |
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