日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,728,420 | 115,968,444 |
| 投資証券 | 10,013,837,401 | 8,947,720,587 |
| 親投資信託受益証券 | 30,575,165 | 27,056,056 |
| 未収入金 | 54,012,266 | 72,217,536 |
| 未収利息 | 235 | 194 |
| 流動資産合計 | 10,241,153,487 | 9,162,962,817 |
| 資産合計 | 10,241,153,487 | 9,162,962,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,634,098 | 26,697,358 |
| 未払解約金 | 100,234,835 | 109,938,538 |
| 未払受託者報酬 | 907,380 | 740,144 |
| 未払委託者報酬 | 27,827,306 | 22,698,574 |
| その他未払費用 | 1,615,797 | 833,719 |
| 流動負債合計 | 162,219,416 | 160,908,333 |
| 負債合計 | 162,219,416 | 160,908,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,544,699,514 | 8,899,119,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -465,765,443 | 102,935,137 |
| （分配準備積立金） | 177,472,421 | 166,853,481 |
| 元本等合計 | 10,078,934,071 | 9,002,054,484 |
| 純資産合計 | 10,078,934,071 | 9,002,054,484 |
| 負債純資産合計 | 10,241,153,487 | 9,162,962,817 |
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