日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,968,444 | 83,149,350 |
| 投資証券 | 8,947,720,587 | 7,928,105,258 |
| 親投資信託受益証券 | 27,056,056 | 24,063,213 |
| 未収入金 | 72,217,536 | 56,334,684 |
| 未収利息 | 194 | 120 |
| 流動資産計 | 9,162,962,817 | 8,091,652,625 |
| 資産の部合計 | 9,162,962,817 | 8,091,652,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,697,358 | 23,572,260 |
| 未払解約金 | 109,938,538 | 56,474,101 |
| 未払受託者報酬 | 740,144 | 675,906 |
| 未払委託者報酬 | 22,698,574 | 20,728,687 |
| その他未払費用 | 833,719 | 1,523,761 |
| 流動負債計 | 160,908,333 | 102,974,715 |
| 負債の部合計 | 160,908,333 | 102,974,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,899,119,347 | 7,857,420,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,935,137 | 131,257,735 |
| （分配準備積立金） | 166,853,481 | 187,897,434 |
| 元本等合計 | 9,002,054,484 | 7,988,677,910 |
| 純資産の部合計 | 9,002,054,484 | 7,988,677,910 |
| 負債・純資産合計 | 9,162,962,817 | 8,091,652,625 |
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