日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,149,350 | 206,935,370 |
| 投資証券 | 7,928,105,258 | 6,649,906,197 |
| 親投資信託受益証券 | 24,063,213 | 7,109,283 |
| 未収入金 | 56,334,684 | 72,444,271 |
| 未収利息 | 120 | 316 |
| 流動資産計 | 8,091,652,625 | 6,936,395,437 |
| 資産の部合計 | 8,091,652,625 | 6,936,395,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,572,260 | 20,104,509 |
| 未払解約金 | 56,474,101 | 97,720,346 |
| 未払受託者報酬 | 675,906 | 596,500 |
| 未払委託者報酬 | 20,728,687 | 18,293,601 |
| その他未払費用 | 1,523,761 | 766,505 |
| 流動負債計 | 102,974,715 | 137,481,461 |
| 負債の部合計 | 102,974,715 | 137,481,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,857,420,175 | 6,701,503,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,257,735 | 97,410,665 |
| （分配準備積立金） | 187,897,434 | 159,698,606 |
| 元本等合計 | 7,988,677,910 | 6,798,913,976 |
| 純資産の部合計 | 7,988,677,910 | 6,798,913,976 |
| 負債・純資産合計 | 8,091,652,625 | 6,936,395,437 |
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