日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,867,686 | 144,967,962 |
| 投資証券 | 5,327,176,166 | 4,430,427,046 |
| 親投資信託受益証券 | 5,506,259 | 4,696,231 |
| 未収入金 | 29,289,047 | 5,259,349 |
| 未収利息 | 258 | － |
| 流動資産計 | 5,519,839,416 | 4,585,350,588 |
| 資産の部合計 | 5,519,839,416 | 4,585,350,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,077,927 | 15,125,617 |
| 未払解約金 | 45,586,543 | 25,248,415 |
| 未払受託者報酬 | 464,454 | 394,687 |
| 未払委託者報酬 | 14,244,088 | 12,104,509 |
| 未払利息 | － | 200 |
| その他未払費用 | 882,413 | 1,548,228 |
| 流動負債計 | 77,255,425 | 54,421,656 |
| 負債の部合計 | 77,255,425 | 54,421,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,359,309,250 | 5,041,872,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,274,741 | -510,943,468 |
| （分配準備積立金） | 578,925,061 | 518,237,313 |
| 元本等合計 | 5,442,583,991 | 4,530,928,932 |
| 純資産の部合計 | 5,442,583,991 | 4,530,928,932 |
| 負債・純資産合計 | 5,519,839,416 | 4,585,350,588 |
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