日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,967,962 | 137,776,665 |
| 投資証券 | 4,430,427,046 | 4,802,134,074 |
| 親投資信託受益証券 | 4,696,231 | 4,578,782 |
| 未収入金 | 5,259,349 | 7,984,222 |
| 流動資産計 | 4,585,350,588 | 4,952,473,743 |
| 資産の部合計 | 4,585,350,588 | 4,952,473,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,125,617 | 14,166,907 |
| 未払解約金 | 25,248,415 | 22,962,666 |
| 未払受託者報酬 | 394,687 | 374,859 |
| 未払委託者報酬 | 12,104,509 | 11,496,482 |
| 未払利息 | 200 | 170 |
| その他未払費用 | 1,548,228 | 816,028 |
| 流動負債計 | 54,421,656 | 49,817,112 |
| 負債の部合計 | 54,421,656 | 49,817,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,041,872,400 | 4,722,302,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,943,468 | 180,354,273 |
| （分配準備積立金） | 518,237,313 | 483,895,667 |
| 元本等合計 | 4,530,928,932 | 4,902,656,631 |
| 純資産の部合計 | 4,530,928,932 | 4,902,656,631 |
| 負債・純資産合計 | 4,585,350,588 | 4,952,473,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
