日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,776,665 | 186,325,064 |
| 投資証券 | 4,802,134,074 | 4,395,800,559 |
| 親投資信託受益証券 | 4,578,782 | 4,486,712 |
| 未収入金 | 7,984,222 | 6,334,280 |
| 流動資産計 | 4,952,473,743 | 4,592,946,615 |
| 資産の部合計 | 4,952,473,743 | 4,592,946,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,166,907 | 13,038,940 |
| 未払解約金 | 22,962,666 | 82,616,901 |
| 未払受託者報酬 | 374,859 | 386,847 |
| 未払委託者報酬 | 11,496,482 | 11,864,280 |
| 未払利息 | 170 | 332 |
| その他未払費用 | 816,028 | 1,410,147 |
| 流動負債計 | 49,817,112 | 109,317,447 |
| 負債の部合計 | 49,817,112 | 109,317,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,722,302,358 | 4,346,313,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,354,273 | 137,315,795 |
| （分配準備積立金） | 483,895,667 | 426,727,427 |
| 元本等合計 | 4,902,656,631 | 4,483,629,168 |
| 純資産の部合計 | 4,902,656,631 | 4,483,629,168 |
| 負債・純資産合計 | 4,952,473,743 | 4,592,946,615 |
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