日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,325,064 | 112,125,268 |
| 投資証券 | 4,395,800,559 | 4,158,016,773 |
| 親投資信託受益証券 | 4,486,712 | 4,243,454 |
| 未収入金 | 6,334,280 | 6,201,503 |
| 流動資産計 | 4,592,946,615 | 4,280,586,998 |
| 資産の部合計 | 4,592,946,615 | 4,280,586,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,038,940 | 11,799,442 |
| 未払解約金 | 82,616,901 | 9,636,396 |
| 未払受託者報酬 | 386,847 | 350,604 |
| 未払委託者報酬 | 11,864,280 | 10,752,783 |
| 未払利息 | 332 | 158 |
| その他未払費用 | 1,410,147 | 721,898 |
| 流動負債計 | 109,317,447 | 33,261,281 |
| 負債の部合計 | 109,317,447 | 33,261,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,346,313,373 | 3,933,147,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,315,795 | 314,178,293 |
| （分配準備積立金） | 426,727,427 | 372,533,268 |
| 元本等合計 | 4,483,629,168 | 4,247,325,717 |
| 純資産の部合計 | 4,483,629,168 | 4,247,325,717 |
| 負債・純資産合計 | 4,592,946,615 | 4,280,586,998 |
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