日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 79,755,333 |
| コール・ローン | 112,125,268 | 23,773,220 |
| 投資証券 | 4,158,016,773 | 3,756,376,734 |
| 親投資信託受益証券 | 4,243,454 | 3,848,508 |
| 未収入金 | 6,201,503 | 14,865,686 |
| 流動資産計 | 4,280,586,998 | 3,878,619,481 |
| 資産の部合計 | 4,280,586,998 | 3,878,619,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,799,442 | 11,179,406 |
| 未払解約金 | 9,636,396 | 18,840,648 |
| 未払受託者報酬 | 350,604 | 320,115 |
| 未払委託者報酬 | 10,752,783 | 9,817,720 |
| 未払利息 | 158 | 26 |
| その他未払費用 | 721,898 | 1,378,461 |
| 流動負債計 | 33,261,281 | 41,536,376 |
| 負債の部合計 | 33,261,281 | 41,536,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,147,424 | 3,726,468,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,178,293 | 110,614,306 |
| （分配準備積立金） | 372,533,268 | 330,448,515 |
| 元本等合計 | 4,247,325,717 | 3,837,083,105 |
| 純資産の部合計 | 4,247,325,717 | 3,837,083,105 |
| 負債・純資産合計 | 4,280,586,998 | 3,878,619,481 |
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