日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,755,333 | － |
| コール・ローン | 23,773,220 | 99,183,126 |
| 投資証券 | 3,756,376,734 | 3,491,163,191 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,508 | 3,552,796 |
| 未収入金 | 14,865,686 | 15,904,248 |
| 流動資産計 | 3,878,619,481 | 3,609,803,361 |
| 資産の部合計 | 3,878,619,481 | 3,609,803,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,179,406 | 10,703,236 |
| 未払解約金 | 18,840,648 | 12,925,088 |
| 未払受託者報酬 | 320,115 | 292,540 |
| 未払委託者報酬 | 9,817,720 | 8,972,148 |
| 未払利息 | 26 | 122 |
| その他未払費用 | 1,378,461 | 674,857 |
| 流動負債計 | 41,536,376 | 33,567,991 |
| 負債の部合計 | 41,536,376 | 33,567,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,726,468,799 | 3,567,745,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,614,306 | 8,489,744 |
| （分配準備積立金） | 330,448,515 | 296,589,071 |
| 元本等合計 | 3,837,083,105 | 3,576,235,370 |
| 純資産の部合計 | 3,837,083,105 | 3,576,235,370 |
| 負債・純資産合計 | 3,878,619,481 | 3,609,803,361 |
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