日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,538,076 |
| コール・ローン | 99,183,126 | 85,375,508 |
| 投資証券 | 3,491,163,191 | 3,371,748,560 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,796 | 3,396,182 |
| 未収入金 | 15,904,248 | 3,963,701 |
| 流動資産計 | 3,609,803,361 | 3,468,022,027 |
| 資産の部合計 | 3,609,803,361 | 3,468,022,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,703,236 | 10,162,311 |
| 未払解約金 | 12,925,088 | 3,978,105 |
| 未払受託者報酬 | 292,540 | 284,893 |
| 未払委託者報酬 | 8,972,148 | 8,737,513 |
| 未払利息 | 122 | 132 |
| その他未払費用 | 674,857 | 1,338,723 |
| 流動負債計 | 33,567,991 | 24,501,677 |
| 負債の部合計 | 33,567,991 | 24,501,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,567,745,626 | 3,387,437,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,489,744 | 56,083,083 |
| （分配準備積立金） | 296,589,071 | 271,119,062 |
| 元本等合計 | 3,576,235,370 | 3,443,520,350 |
| 純資産の部合計 | 3,576,235,370 | 3,443,520,350 |
| 負債・純資産合計 | 3,609,803,361 | 3,468,022,027 |
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