日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,538,076 | － |
| コール・ローン | 85,375,508 | 81,635,295 |
| 投資証券 | 3,371,748,560 | 3,151,239,264 |
| 親投資信託受益証券 | 3,396,182 | 3,121,511 |
| 未収入金 | 3,963,701 | 21,071,250 |
| 流動資産計 | 3,468,022,027 | 3,257,067,320 |
| 資産の部合計 | 3,468,022,027 | 3,257,067,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,162,311 | 9,282,263 |
| 未払解約金 | 3,978,105 | 23,862,405 |
| 未払受託者報酬 | 284,893 | 261,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,737,513 | 8,009,533 |
| 未払利息 | 132 | 107 |
| その他未払費用 | 1,338,723 | 654,005 |
| 流動負債計 | 24,501,677 | 42,069,458 |
| 負債の部合計 | 24,501,677 | 42,069,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,387,437,267 | 3,094,087,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,083,083 | 120,910,104 |
| （分配準備積立金） | 271,119,062 | 239,049,822 |
| 元本等合計 | 3,443,520,350 | 3,214,997,862 |
| 純資産の部合計 | 3,443,520,350 | 3,214,997,862 |
| 負債・純資産合計 | 3,468,022,027 | 3,257,067,320 |
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