日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,635,295 | 73,917,920 |
| 投資証券 | 3,151,239,264 | 2,500,659,935 |
| 親投資信託受益証券 | 3,121,511 | 2,352,313 |
| 未収入金 | 21,071,250 | － |
| 流動資産計 | 3,257,067,320 | 2,576,930,168 |
| 資産の部合計 | 3,257,067,320 | 2,576,930,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,282,263 | 8,589,270 |
| 未払解約金 | 23,862,405 | 8,782,241 |
| 未払受託者報酬 | 261,145 | 199,705 |
| 未払委託者報酬 | 8,009,533 | 6,125,137 |
| 未払利息 | 107 | 107 |
| その他未払費用 | 654,005 | 1,347,173 |
| 流動負債計 | 42,069,458 | 25,043,633 |
| 負債の部合計 | 42,069,458 | 25,043,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,094,087,758 | 2,863,090,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,910,104 | -311,203,667 |
| （分配準備積立金） | 239,049,822 | 212,782,241 |
| 元本等合計 | 3,214,997,862 | 2,551,886,535 |
| 純資産の部合計 | 3,214,997,862 | 2,551,886,535 |
| 負債・純資産合計 | 3,257,067,320 | 2,576,930,168 |
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