日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,917,920 | 68,776,285 |
| 投資証券 | 2,500,659,935 | 2,500,434,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,352,313 | 2,516,471 |
| 未収入金 | － | 11,679,023 |
| 流動資産計 | 2,576,930,168 | 2,583,406,216 |
| 資産の部合計 | 2,576,930,168 | 2,583,406,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,589,270 | 8,095,936 |
| 未払解約金 | 8,782,241 | 14,101,722 |
| 未払受託者報酬 | 199,705 | 208,426 |
| 未払委託者報酬 | 6,125,137 | 6,392,669 |
| 未払利息 | 107 | 37 |
| その他未払費用 | 1,347,173 | 700,216 |
| 流動負債計 | 25,043,633 | 29,499,006 |
| 負債の部合計 | 25,043,633 | 29,499,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,863,090,202 | 2,698,645,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -311,203,667 | -144,738,345 |
| （分配準備積立金） | 212,782,241 | 198,778,239 |
| 元本等合計 | 2,551,886,535 | 2,553,907,210 |
| 純資産の部合計 | 2,551,886,535 | 2,553,907,210 |
| 負債・純資産合計 | 2,576,930,168 | 2,583,406,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
