日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,776,285 | 66,262,975 |
| 投資証券 | 2,500,434,437 | 2,499,335,011 |
| 親投資信託受益証券 | 2,516,471 | 2,530,323 |
| 未収入金 | 11,679,023 | 6,645,372 |
| 流動資産計 | 2,583,406,216 | 2,574,773,681 |
| 資産の部合計 | 2,583,406,216 | 2,574,773,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,095,936 | 7,635,376 |
| 未払解約金 | 14,101,722 | 6,046,343 |
| 未払受託者報酬 | 208,426 | 212,281 |
| 未払委託者報酬 | 6,392,669 | 6,510,997 |
| 未払利息 | 37 | 28 |
| その他未払費用 | 700,216 | 1,382,368 |
| 流動負債計 | 29,499,006 | 21,787,393 |
| 負債の部合計 | 29,499,006 | 21,787,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,645,555 | 2,545,125,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,738,345 | 7,860,679 |
| （分配準備積立金） | 198,778,239 | 186,469,054 |
| 元本等合計 | 2,553,907,210 | 2,552,986,288 |
| 純資産の部合計 | 2,553,907,210 | 2,552,986,288 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,406,216 | 2,574,773,681 |
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