日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,262,975 | 61,130,928 |
| 投資証券 | 2,499,335,011 | 2,189,539,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,323 | 2,215,934 |
| 未収入金 | 6,645,372 | － |
| 流動資産計 | 2,574,773,681 | 2,252,886,211 |
| 資産の部合計 | 2,574,773,681 | 2,252,886,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,635,376 | 7,314,951 |
| 未払解約金 | 6,046,343 | 2,983,591 |
| 未払受託者報酬 | 212,281 | 191,169 |
| 未払委託者報酬 | 6,510,997 | 5,863,446 |
| 未払利息 | 28 | 32 |
| その他未払費用 | 1,382,368 | 659,396 |
| 流動負債計 | 21,787,393 | 17,012,585 |
| 負債の部合計 | 21,787,393 | 17,012,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,125,609 | 2,438,317,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,860,679 | -202,443,423 |
| （分配準備積立金） | 186,469,054 | 165,998,694 |
| 元本等合計 | 2,552,986,288 | 2,235,873,626 |
| 純資産の部合計 | 2,552,986,288 | 2,235,873,626 |
| 負債・純資産合計 | 2,574,773,681 | 2,252,886,211 |
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